KLKNF Kassaflödesanalys - TTM - Klöckner & Co SE

Kassaflödesanalys (TTM)

Klöckner & Co SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	279	161	275	252	169	−306	−584	−396	−218	405	730	500	372	322	168	198	100	115	87	100
Ändring (%)		−42,30	71,01	−8,63	−32,89	−281,14	91,02	−32,18	−45,08	−286,22	80,24	−31,58	−25,52	−13,59	−47,85	18,27	−49,53	14,58	−24,54	15,31
% av kassaflödet	−7 430,36	−1 617,27	2 147,55	802,30	−627,97	266,03	1 127,15	−447,86	−212,43	333,63	2 972,57	−386,21	−473,83	−2 906,68	−1 831,03	397,31	−296,18	−336,28	1 438,24	−1 109,72

Kontanter från investeringsaktiviteter	−62	−62	−62	−66	−57	−60	−10	−14	−32	−34	−82	−86	−390	−434	−325	−321	−13	−12	−135	−145
Ändring (%)		0,35	0,25	5,38	−13,21	5,33	−83,33	40,80	129,81	5,09	140,04	5,80	352,34	11,26	−25,11	−1,20	−96,02	−9,91	1 074,71	7,30
% av kassaflödet	1 646,90	623,43	−485,30	−209,11	211,66	52,14	19,27	−15,90	−31,55	−27,97	−331,86	66,67	496,75	3 923,69	3 549,14	−643,34	37,80	33,75	−2 247,14	1 613,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	−217	−104	−198	−154	−141	249	540	490	344	−249	−620	−533	−46	111	155	178	−117	−142	55	46
Ändring (%)		−51,81	89,64	−22,20	−8,41	−276,05	117,28	−9,20	−29,85	−172,30	149,34	−14,02	−91,43	−343,16	39,32	15,08	−165,41	22,21	−138,34	−16,57
% av kassaflödet	5 772,97	1 049,54	−1 545,53	−491,65	525,22	−216,25	−1 042,15	554,41	335,87	−204,82	−2 524,52	412,15	58,17	−1 004,23	−1 689,91	356,79	344,70	417,43	907,11	−506,37

Kassaflöde	−4	−10	13	31	−27	−115	−52	88	102	121	25	−129	−79	−11	−9	50	−34	−34	6	−9
Ändring (%)		165,09	−228,78	144,57	−185,74	327,58	−54,91	−270,69	15,80	18,57	−79,77	−626,62	−39,29	−85,91	−17,21	−645,08	−167,70	0,92	−117,64	−249,45
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DE:KCO	5,50 €
GB:0KVR	5,48 €
AT:KCO
GB:KCOD

Klöckner & Co SE - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings