KLC Kassaflödesanalys - TTM - KinderCare Learning Companies, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

KinderCare Learning Companies, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 01-02	2021 04-03	2021 07-03	2021 10-02	2022 01-01	2022 04-02	2022 10-01	2022 12-31	2023 04-01	2023 09-30	2023 12-30	2024 03-30	2024 06-29	2024 09-28	2024 12-28	2025 03-29	2025 06-28
Kontanter från operativ verksamhet	14	−12	14	135	183	334	339	342	301	332	304	249	136	153	116	150	179
Ändring (%)		−189,43	−218,24	841,42	35,47	82,39	1,49	0,68	−11,94	10,28	−8,50	−17,94	−45,22	11,77	−24,01	29,62	19,38
% av kassaflödet	105,54	50,12	−437,37	245,57	147,80	122,90	198,06	−450,80	−161,52	−238,88	595,84	−305 628,83	−241,28	−295,73	−123,31	5 872,24	768,77

Kontanter från investeringsaktiviteter	−48	−55	−55	−64	−80	−78	−105	−300	−314	−319	−118	−117	−119	−130	−147	−144	−154
Ändring (%)		12,81	0,78	15,75	25,63	−2,16	34,34	184,52	4,89	1,39	−63,09	−0,51	2,08	8,64	13,42	−2,04	6,51
% av kassaflödet	−376,44	225,49	1 677,42	−115,80	−64,63	−28,83	−61,50	395,53	168,80	229,51	−230,96	143 636,20	211,29	251,73	156,67	−5 638,74	−658,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	48	43	37	−16	21	16	−63	−118	−173	−152	−135	−132	−74	−74	−63	−3	−2
Ändring (%)		−10,84	−12,04	−143,79	−227,24	−22,71	−488,35	87,82	46,77	−12,05	−11,16	−2,10	−44,36	1,02	−15,66	−94,55	−30,60
% av kassaflödet	370,91	−175,61	−1 140,05	−29,77	16,83	5,93	−36,57	155,27	92,72	109,37	−264,88	162 092,64	129,98	144,00	66,64	−133,50	−10,16

Kassaflöde	13	−24	−3	55	124	272	171	−76	−186	−139	51	−0	−57	−52	−94	3	23
Ändring (%)		−288,32	−86,45	−1 776,69	125,09	119,35	−37,02	−144,24	145,78	−25,44	−136,68	−100,16	69 290,18	−8,81	82,24	−102,72	811,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KinderCare Learning Companies, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)