Kassaflödesanalys (TTM)
Nauticus Robotics, Inc. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −3 | −8 | −9 | −14 | −35 | −37 | −42 | −40 | −22 | −22 | −19 | −24 | −25 | −24 | −24 | −23 |
| Ändring (%) | −41,72 | 186,05 | 25,13 | 44,88 | 155,31 | 7,35 | 12,54 | −3,75 | −44,60 | −3,04 | −10,21 | 21,84 | 6,17 | −3,92 | −0,04 | −4,28 | |
| % av kassaflödet | 467,08 | −29,79 | −42,49 | −74,30 | −635,55 | −133,17 | 1 177,46 | 1 614,06 | 1 118,76 | 76,71 | 127,32 | 309,55 | −629,40 | 653,30 | −5 593,81 | −625,58 | 424,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | −0 | −1 | −3 | −4 | −7 | −19 | −14 | −17 | −18 | −7 | −10 | −5 | −1 | 0 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | −134,81 | 165,92 | 181,60 | 53,97 | 84,57 | 160,17 | −26,98 | 22,84 | 5,33 | −63,66 | 52,13 | −46,00 | −83,80 | −120,54 | −2 212,35 | 0,15 | |
| % av kassaflödet | −103,44 | −3,94 | −5,23 | −20,56 | −186,91 | −28,31 | 606,70 | 539,64 | 477,36 | 62,24 | 38,71 | 159,46 | −143,71 | 22,76 | 41,67 | −98,48 | 69,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 12 | 26 | 25 | 20 | 68 | 53 | 53 | 54 | 11 | 11 | 23 | 33 | 22 | 24 | 32 | 22 |
| Ändring (%) | 363,46 | 121,54 | −5,60 | −19,82 | 245,38 | −21,80 | 0,11 | 1,16 | −78,97 | −0,95 | 106,38 | 41,78 | −32,43 | 10,15 | 30,26 | −32,45 | |
| % av kassaflödet | −263,64 | 133,74 | 147,72 | 194,86 | 922,46 | 261,48 | −1 684,16 | −2 053,71 | −1 496,12 | −38,95 | −66,04 | −369,01 | 873,11 | −576,76 | 5 661,90 | 825,15 | −394,79 |
| Kassaflöde | −1 | 9 | 18 | 13 | 2 | 26 | −3 | −3 | −4 | −29 | −17 | −6 | 4 | −4 | 0 | 4 | −5 |
| Ändring (%) | −1 013,66 | 100,58 | −28,44 | −83,06 | 1 118,44 | −112,14 | −17,90 | 38,87 | 707,87 | −41,58 | −63,07 | −159,92 | −202,28 | −111,22 | 793,80 | −241,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
