Kassaflödesanalys (TTM)
Khiron Life Sciences Corp. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −27 | −25 | −23 | −21 | −21 | −20 | −15 | −15 | −15 |
| Ändring (%) | −10,11 | −6,90 | −8,09 | −0,05 | −2,77 | −26,43 | −1,25 | 1,29 | |
| % av kassaflödet | 1 026,63 | −199,39 | 331,61 | 194,02 | −3 093,71 | 160,30 | 203,39 | 418,91 | 111,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 27 | 25 | 4 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −7,23 | −85,75 | −141,02 | −5,02 | 51,08 | 9,54 | 8,05 | 26,65 | |
| % av kassaflödet | −1 008,30 | 202,11 | −51,45 | 13,43 | −203,58 | 16,39 | 30,97 | 69,79 | 23,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | 12 | 12 | 12 | 23 | 11 | 11 | 15 | 5 |
| Ändring (%) | −1 604,25 | 1,75 | −4,67 | 94,53 | −52,57 | 0,50 | 38,28 | −67,43 | |
| % av kassaflödet | 30,44 | 98,94 | −179,83 | −109,13 | 3 386,91 | −85,61 | −148,39 | −427,98 | −36,57 |
| Kassaflöde | −3 | 12 | −7 | −11 | 1 | −13 | −7 | −4 | −13 |
| Ändring (%) | −562,85 | −155,98 | 57,09 | −106,27 | −1 976,40 | −42,02 | −52,05 | 281,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
