Kassaflödesanalys (TTM)
KGL Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −17,57 | 10,01 | 9,10 | 45,06 | 31,06 | 9,62 | −9,83 | −3,33 | −3,44 | 3,11 | 3,02 | −10,53 | −11,77 | |
| % av kassaflödet | −259,43 | 62,76 | −10,83 | −5,48 | −11,75 | −29,61 | −11,69 | 293,04 | 233,68 | 192,01 | 24,76 | 13,60 | 16,09 | 20,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −4 | −5 | −5 | −10 | −14 | −22 | −12 | −12 | −12 | −13 | −14 | −14 | −14 |
| Ändring (%) | 39,69 | 11,15 | 10,03 | 88,64 | 46,99 | 55,02 | −47,44 | 2,45 | 2,39 | 6,73 | 6,30 | 1,16 | 1,14 | |
| % av kassaflödet | −650,21 | 266,58 | −46,46 | −23,70 | −66,16 | −186,93 | −104,38 | 1 524,71 | 1 288,53 | 1 122,74 | 149,84 | 84,96 | 113,62 | 169,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 4 | 16 | 28 | 26 | 24 | 45 | 13 | 13 | 13 | 6 | −0 | 4 | 8 |
| Ändring (%) | −22,61 | 337,41 | 77,14 | −6,92 | −7,44 | 89,50 | −71,40 | 0,37 | 0,37 | −50,89 | −103,63 | −1 657,68 | 106,42 | |
| % av kassaflödet | 1 009,64 | −229,34 | 157,28 | 129,18 | 177,91 | 316,54 | 216,08 | −1 717,75 | −1 422,21 | −1 214,74 | −74,60 | 1,44 | −29,71 | −90,48 |
| Kassaflöde | 0 | −2 | 10 | 22 | 15 | 8 | 21 | −1 | −1 | −1 | −9 | −16 | −12 | −8 |
| Ändring (%) | −440,71 | −737,82 | 115,68 | −32,42 | −47,98 | 177,61 | −103,60 | 21,23 | 17,51 | 699,71 | 87,50 | −24,37 | −32,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
