Kassaflödesanalys (TTM)
Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 986 | 21 790 | 22 419 | 31 465 | 31 914 | 20 341 | 18 360 | 16 636 | 11 246 | 19 930 |
| Ändring (%) | −9,16 | 2,89 | 40,35 | 1,43 | −36,26 | −9,74 | −9,39 | −32,40 | 77,22 | |
| % av kassaflödet | 491,11 | 301,93 | 107,63 | 146,51 | −1 273,50 | −113,02 | −92,78 | −58,55 | −81,99 | −14 134,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 656 | −8 696 | 7 991 | 3 068 | −14 312 | −21 614 | −19 576 | −26 372 | −18 415 | −11 897 |
| Ändring (%) | −31,29 | −191,89 | −61,61 | −566,49 | 51,02 | −9,43 | 34,72 | −30,17 | −35,40 | |
| % av kassaflödet | −259,13 | −120,49 | 38,36 | 14,29 | 571,11 | 120,10 | 98,92 | 92,82 | 134,25 | 8 437,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 019 | −6 246 | −10 377 | −14 642 | −20 759 | −17 096 | −19 463 | −19 840 | −7 768 | −7 838 |
| Ändring (%) | 3,77 | 66,14 | 41,10 | 41,78 | −17,65 | 13,85 | 1,94 | −60,85 | 0,90 | |
| % av kassaflödet | −123,24 | −86,55 | −49,82 | −68,18 | 828,37 | 94,99 | 98,35 | 69,83 | 56,63 | 5 558,87 |
| Kassaflöde | 4 884 | 7 217 | 20 830 | 21 476 | −2 506 | −17 997 | −19 789 | −28 413 | −13 717 | −141 |
| Ändring (%) | 47,77 | 188,62 | 3,10 | −111,67 | 618,16 | 9,96 | 43,58 | −51,72 | −98,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
