Kassaflödesanalys (TTM)
KOA Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 391 | 5 294 | 6 034 | 5 971 | 4 322 | 8 688 | 10 746 | 7 089 | 6 551 | 8 101 |
| Ändring (%) | 20,56 | 13,98 | −1,04 | −27,62 | 101,02 | 23,69 | −34,03 | −7,59 | 23,66 | |
| % av kassaflödet | 123,76 | 148,46 | 263,95 | 272,03 | 94,39 | 171,77 | 138,12 | 188,29 | 131 020,00 | −185,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 182 | −2 699 | −5 969 | −5 920 | −6 872 | −12 926 | −12 997 | −17 399 | −25 784 | −23 939 |
| Ändring (%) | −35,46 | 121,16 | −0,82 | 16,08 | 88,10 | 0,55 | 33,87 | 48,19 | −7,16 | |
| % av kassaflödet | −117,87 | −75,69 | −261,11 | −269,70 | −150,08 | −255,56 | −167,06 | −462,12 | −515 680,00 | 548,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 146 | 410 | 1 615 | 1 247 | 5 219 | 8 046 | 8 594 | 12 292 | 18 265 | 11 252 |
| Ändring (%) | −86,97 | 293,90 | −22,79 | 318,52 | 54,17 | 6,81 | 43,03 | 48,59 | −38,40 | |
| % av kassaflödet | 88,67 | 11,50 | 70,65 | 56,81 | 113,98 | 159,07 | 110,46 | 326,48 | 365 300,00 | −257,72 |
| Kassaflöde | 3 548 | 3 566 | 2 286 | 2 195 | 4 579 | 5 058 | 7 780 | 3 765 | 5 | −4 366 |
| Ändring (%) | 0,51 | −35,89 | −3,98 | 108,61 | 10,46 | 53,82 | −51,61 | −99,87 | −87 420,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
