Kassaflödesanalys (TTM)
JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −227 | −261 | −348 | −435 | −498 | −561 | −606 | −651 | −594 | −537 | −470 | −404 | −401 | −398 | −374 | −349 | −341 | −333 |
| Ändring (%) | 15,21 | 33,38 | 25,03 | 14,47 | 12,64 | 7,98 | 7,39 | −8,76 | −9,61 | −12,36 | −14,10 | −0,69 | −0,70 | −6,25 | −6,67 | −2,17 | −2,22 | |
| % av kassaflödet | −15,83 | −10,99 | −18,71 | −32,33 | −181,19 | 70,48 | 81,74 | 94,78 | 104,38 | 118,99 | 134,80 | 163,68 | 128,54 | 105,56 | 95,61 | 86,32 | 104,54 | 134,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −116 | −92 | −117 | −142 | −140 | −137 | −132 | −127 | −126 | −124 | −74 | −25 | −7 | 10 | −5 | −21 | −18 | −15 |
| Ändring (%) | −20,66 | 27,32 | 21,46 | −1,76 | −1,79 | −3,63 | −3,77 | −1,21 | −1,23 | −40,08 | −66,90 | −70,12 | −234,72 | −153,78 | 285,94 | −12,48 | −14,26 | |
| % av kassaflödet | −8,09 | −3,87 | −6,29 | −10,56 | −50,78 | 17,22 | 17,82 | 18,52 | 22,08 | 27,51 | 21,31 | 9,97 | 2,36 | −2,62 | 1,36 | 5,09 | 5,52 | 6,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 834 | 2 859 | 2 473 | 2 087 | 1 028 | −31 | −26 | −21 | 46 | 112 | 163 | 214 | 107 | 0 | −16 | −32 | 29 | 90 |
| Ändring (%) | 55,88 | −13,52 | −15,63 | −50,73 | −102,98 | −15,87 | −18,86 | −318,75 | 145,71 | 45,20 | 31,13 | −49,94 | −99,74 | −5 790,00 | 101,76 | −193,32 | 207,16 | |
| % av kassaflödet | 128,15 | 120,36 | 132,89 | 155,00 | 373,83 | 3,85 | 3,47 | 3,04 | −8,04 | −24,91 | −46,75 | −86,67 | −34,31 | −0,07 | 4,01 | 7,82 | −9,03 | −36,41 |
| Kassaflöde | 1 431 | 2 376 | 1 861 | 1 346 | 275 | −796 | −741 | −687 | −569 | −451 | −349 | −247 | −312 | −377 | −391 | −404 | −326 | −249 |
| Ändring (%) | 65,98 | −21,67 | −27,66 | −79,57 | −389,56 | −6,88 | −7,39 | −17,15 | −20,70 | −22,64 | −29,26 | 26,45 | 20,92 | 3,50 | 3,38 | −19,23 | −23,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
