Kassaflödesanalys (TTM)
Jones Soda Co. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −2 | −2 | −1 | −0 | −3 | −4 | −6 | −8 | −6 | −5 | −4 | −3 | −4 | −3 | −4 | −7 | −6 | −7 | −5 |
| Ändring (%) | −46,66 | 0,85 | −14,24 | −71,55 | 810,08 | 28,91 | 38,25 | 26,41 | −22,94 | −11,87 | −20,50 | −27,46 | 26,12 | −9,69 | 26,36 | 54,29 | −12,33 | 12,84 | −17,90 | |
| % av kassaflödet | 105,59 | 113,06 | 116,43 | 110,32 | −22,56 | −6 473,58 | −53,42 | −99,01 | −339,04 | −180,30 | 96,77 | 99,17 | 101,58 | 93,06 | 95,70 | 104,01 | 216,48 | 252,57 | 317,97 | 1 042,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | 16,30 | 6,54 | −71,49 | −6,15 | −49,18 | −45,16 | −29,41 | −116,67 | 4 900,00 | −7,00 | −7,53 | −70,93 | −392,00 | −9,59 | −27,27 | −43,75 | −0,00 | −0,00 | −2 300,00 | |
| % av kassaflödet | 6,76 | 15,79 | 17,18 | 5,41 | −3,65 | −58,49 | −0,21 | −0,19 | 0,09 | 3,03 | −1,71 | −2,04 | −0,84 | 1,78 | 1,83 | 1,15 | 0,87 | 1,16 | 1,29 | −113,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 12 | 10 | 9 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Ändring (%) | −0,30 | 4,56 | −80,52 | 2 938,81 | 72,64 | 261,48 | −2,88 | −18,44 | −8,46 | −102,06 | −54,74 | −129,07 | −1 084,00 | −52,44 | −321,37 | 1 308,88 | 0,44 | 27,04 | −7,67 | |
| % av kassaflödet | −12,13 | −24,28 | −25,92 | −5,58 | 121,84 | 6 632,08 | 153,47 | 199,81 | 441,45 | 278,87 | 3,50 | 2,04 | −0,84 | 5,99 | 3,25 | −6,18 | −117,48 | −157,03 | −222,56 | −820,42 |
| Kassaflöde | −3 | −1 | −1 | −1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | −5 | −4 | −3 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −50,18 | −2,07 | −9,50 | −239,13 | −96,83 | 15 520,75 | −25,40 | −63,08 | 44,91 | −264,19 | −22,41 | −29,18 | 37,67 | −12,18 | 16,26 | −25,87 | −24,86 | −10,37 | −74,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
