Kassaflödesanalys (TTM)
JFE Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 247 020 | 268 070 | 247 274 | 275 027 | 306 077 | 178 898 | 298 738 | 78 884 | 154 683 | 219 175 | 395 797 | 455 827 | 600 211 | 593 631 | 478 967 | 380 818 | 378 968 |
| Ändring (%) | 8,52 | −7,76 | 11,22 | 11,29 | −41,55 | 66,99 | −73,59 | 96,09 | 41,69 | 80,58 | 15,17 | 31,68 | −1,10 | −19,32 | −20,49 | −0,49 | |
| % av kassaflödet | 268,09 | 298,77 | 443,84 | 2 989,10 | −400,84 | −269,86 | −735,03 | 315,25 | 969,68 | 1 916,03 | 2 246,68 | 19 322,89 | 349,74 | −19 578,86 | 387,24 | −245,72 | −539,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −328 816 | −238 986 | −164 221 | −176 722 | −186 427 | −248 643 | −288 034 | −260 013 | −252 030 | −271 240 | −274 308 | −282 793 | −298 839 | −311 935 | −325 259 | −343 999 | −283 179 |
| Ändring (%) | −27,32 | −31,28 | 7,61 | 5,49 | 33,37 | 15,84 | −9,73 | −3,07 | 7,62 | 1,13 | 3,09 | 5,67 | 4,38 | 4,27 | 5,76 | −17,68 | |
| % av kassaflödet | −356,86 | −266,36 | −294,77 | −1 920,68 | 244,15 | 375,06 | 708,69 | −1 039,10 | −1 579,93 | −2 371,19 | −1 557,06 | −11 987,83 | −174,13 | 10 288,09 | −262,97 | 221,97 | 403,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 174 392 | 63 126 | −30 092 | −92 374 | −199 590 | −3 369 | −57 427 | 190 756 | 92 635 | 60 224 | −110 175 | −177 672 | −132 148 | −301 052 | −45 487 | −194 193 | −157 435 |
| Ändring (%) | −63,80 | −147,67 | 206,97 | 116,07 | −98,31 | 1 604,57 | −432,17 | −51,44 | −34,99 | −282,94 | 61,26 | −25,62 | 127,81 | −84,89 | 326,92 | −18,93 | |
| % av kassaflödet | 189,27 | 70,36 | −54,01 | −1 003,96 | 261,38 | 5,08 | 141,30 | 762,32 | 580,71 | 526,48 | −625,39 | −7 531,67 | −77,00 | 9 929,16 | −36,78 | 125,30 | 224,15 |
| Kassaflöde | 92 141 | 89 724 | 55 712 | 9 201 | −76 359 | −66 294 | −40 643 | 25 023 | 15 952 | 11 439 | 17 617 | 2 359 | 171 617 | −3 032 | 123 687 | −154 978 | −70 237 |
| Ändring (%) | −2,62 | −37,91 | −83,48 | −929,90 | −13,18 | −38,69 | −161,57 | −36,25 | −28,29 | 54,01 | −86,61 | 7 174,99 | −101,77 | −4 179,39 | −225,30 | −54,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
