Kassaflödesanalys (TTM)
JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 210 | 10 341 | 1 362 | 9 289 | 13 009 | −5 500 | −952 | 9 312 | 4 682 | −5 486 |
| Ändring (%) | 66,52 | −86,83 | 582,01 | 40,05 | −142,28 | −82,69 | −1 078,15 | −49,72 | −217,17 | |
| % av kassaflödet | 64,71 | 67,45 | 160,80 | 207,71 | 169,06 | 31,51 | 7,84 | 169,99 | 203,21 | 98,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 033 | −3 290 | 958 | −3 250 | −4 793 | −15 002 | −14 511 | −2 690 | −4 364 | −9 874 |
| Ändring (%) | −34,63 | −129,12 | −439,25 | 47,48 | 213,00 | −3,27 | −81,46 | 62,23 | 126,26 | |
| % av kassaflödet | −52,44 | −21,46 | 113,11 | −72,67 | −62,29 | 85,95 | 119,53 | −49,11 | −189,41 | 177,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 320 | 8 304 | −1 493 | −2 179 | −2 728 | 1 948 | 2 666 | −2 031 | 2 582 | 9 736 |
| Ändring (%) | −0,19 | −117,98 | 45,95 | 25,20 | −171,41 | 36,86 | −176,18 | −227,13 | 277,07 | |
| % av kassaflödet | 86,69 | 54,16 | −176,27 | −48,73 | −35,45 | −11,16 | −21,96 | −37,08 | 112,07 | −175,14 |
| Kassaflöde | 9 597 | 15 332 | 847 | 4 472 | 7 695 | −17 454 | −12 140 | 5 478 | 2 304 | −5 559 |
| Ändring (%) | 59,76 | −94,48 | 427,98 | 72,07 | −326,82 | −30,45 | −145,12 | −57,94 | −341,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
