Kassaflödesanalys (TTM)
Vinyl Group Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −6 | −5 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −8 | −9 |
| Ändring (%) | −16,21 | −6,29 | −6,71 | 21,73 | 17,85 | 3,71 | 3,58 | −9,74 | −10,79 | −14,20 | −16,55 | −0,34 | −0,34 | 21,67 | 17,81 | 26,63 | 21,03 | 14,67 | 12,79 | |
| % av kassaflödet | 829,77 | 362,40 | 10 706,85 | −338,30 | −538,76 | −917,86 | −4 808,48 | 1 632,14 | 580,49 | 322,45 | 496,57 | 2 020,19 | 842,92 | 531,22 | −1 341,87 | −387,84 | −162,54 | −117,87 | −448,63 | 383,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | 2 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4 | −8 | −9 | −9 | −8 | −6 |
| Ändring (%) | −23,85 | −51,47 | −106,06 | 399,78 | 79,99 | −46,99 | −88,64 | −44,28 | −79,48 | −540,41 | 122,69 | 0,00 | 0,00 | −12 914,83 | 100,78 | 8,87 | 8,15 | −18,90 | −23,31 | |
| % av kassaflödet | −382,73 | −151,91 | −2 324,17 | −4,77 | −31,19 | −81,16 | −217,35 | 8,09 | 1,78 | 0,23 | −1,79 | −19,49 | −8,16 | −5,16 | −1 372,54 | −676,09 | −243,62 | −157,86 | −424,93 | 247,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 14 | 18 | 22 | 17 | 12 |
| Ändring (%) | −38,92 | 137,79 | 57,95 | 15,58 | 13,48 | −7,67 | −8,31 | −20,54 | −25,85 | −1,23 | −1,24 | −7,67 | −8,30 | 218,18 | 68,57 | 31,40 | 23,89 | −21,94 | −28,10 | |
| % av kassaflödet | −347,05 | −110,49 | −8 282,68 | 443,07 | 669,96 | 1 099,02 | 5 125,83 | −1 540,24 | −482,26 | −222,67 | −394,77 | −1 900,71 | −734,76 | −426,07 | 2 814,41 | 1 163,93 | 506,16 | 375,73 | 973,56 | −530,59 |
| Kassaflöde | −1 | −1 | −0 | 1 | 1 | 1 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | −2 |
| Ändring (%) | 91,85 | −96,83 | −3 052,58 | −23,56 | −30,82 | −80,20 | −405,15 | 153,78 | 60,60 | −44,29 | −79,49 | 138,85 | 58,13 | −148,17 | 307,61 | 202,15 | 66,90 | −69,87 | −231,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
