Kassaflödesanalys (TTM)
Ionic Rare Earths Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −9 | −12 | −16 | −20 | −21 | −23 | −19 | −15 |
| Ändring (%) | 2,50 | 28,15 | 21,97 | 31,78 | 24,11 | 32,18 | 24,35 | 29,82 | 22,97 | 51,93 | 34,18 | 34,27 | 25,52 | 7,33 | 10,09 | −17,39 | −21,06 | |
| % av kassaflödet | −96,24 | −53,63 | −18,49 | −13,03 | −23,08 | −43,67 | −27,84 | −22,81 | −33,19 | −46,43 | 522,36 | 74,52 | 102,09 | 130,79 | 174,94 | 255,48 | 344,34 | 737,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −9 | −11 | −11 | −12 | −9 | −6 | −4 | −2 | −1 | 0 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | 23,14 | 32,55 | 24,56 | 27,98 | 21,86 | 32,51 | 24,53 | 4,38 | 4,20 | −26,10 | −35,32 | −31,95 | −46,95 | −41,34 | −123,18 | 507,95 | 83,55 | |
| % av kassaflödet | −234,43 | −156,94 | −55,98 | −40,28 | −69,29 | −128,72 | −82,27 | −67,51 | −78,98 | −93,62 | 512,29 | 35,23 | 24,46 | 13,24 | 9,68 | −2,98 | −29,53 | −147,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 5 | 10 | 16 | 15 | 14 | 22 | 30 | 30 | 29 | 15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 14 | 12 | 10 |
| Ändring (%) | 32,64 | 108,78 | 52,10 | −6,64 | −7,12 | 59,55 | 37,32 | −0,53 | −0,53 | −47,71 | −91,25 | 195,50 | 66,16 | 54,17 | 35,84 | −13,47 | −15,57 | |
| % av kassaflödet | 430,65 | 310,55 | 174,47 | 153,31 | 192,37 | 272,39 | 209,61 | 189,66 | 211,46 | 239,27 | −926,41 | −8,62 | −25,98 | −44,05 | −84,63 | −152,50 | −215,30 | −493,42 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 | 16 | 14 | 12 | −2 | −16 | −15 | −15 | −12 | −9 | −6 | −2 |
| Ändring (%) | 83,94 | 271,61 | 73,09 | −25,60 | −34,40 | 107,33 | 51,77 | −10,79 | −12,09 | −113,50 | 840,50 | −1,98 | −2,02 | −19,75 | −24,62 | −38,71 | −63,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
