Kassaflödesanalys (TTM)
International Workplace Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 862 | 969 | 794 | 618 | 677 | 735 | 889 | 1 043 | 1 095 | 1 147 | 1 483 | 1 568 | 1 515 | 1 495 | 1 178 | 860 | 794 | 1 329 | 1 320 | 1 312 |
| Ändring (%) | 12,43 | −18,10 | −22,10 | 9,46 | 8,64 | 20,98 | 17,34 | 4,96 | 4,73 | 29,28 | 5,74 | −3,35 | −1,35 | −21,24 | −26,96 | −7,67 | 67,38 | −0,64 | −0,64 | |
| % av kassaflödet | 528,68 | 22 020,45 | −593,49 | −227,41 | −510,99 | 10 500,00 | 1 456,51 | 906,52 | 1 105,70 | 1 381,93 | 26 932,59 | −1 682,61 | −2 106,05 | −2 820,75 | −4 617,65 | 43 000,00 | 17 644,44 | 18 985,71 | 889,23 | 452,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −399 | −566 | −405 | −244 | −91 | 62 | −232 | −525 | −532 | −538 | −458 | −255 | −227 | −204 | −200 | −195 | −198 | −183 | −176 | −169 |
| Ändring (%) | 41,79 | −28,44 | −39,74 | −62,71 | −168,17 | −473,55 | 126,77 | 1,22 | 1,20 | −14,80 | −44,30 | −11,26 | −9,95 | −2,21 | −2,26 | 1,54 | −7,58 | −3,83 | −3,98 | |
| % av kassaflödet | −244,72 | −12 854,55 | 302,73 | 89,74 | 68,69 | 885,71 | −379,36 | −456,30 | −536,70 | −648,19 | −8 325,66 | 273,98 | 314,84 | 384,91 | 782,35 | −9 750,00 | −4 400,00 | −2 614,29 | −118,52 | −58,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −305 | −404 | −526 | −648 | −720 | −792 | −600 | −408 | −470 | −532 | −1 025 | −1 411 | −1 363 | −1 343 | −996 | −650 | −578 | −1 125 | −990 | −855 |
| Ändring (%) | 32,48 | 30,21 | 23,20 | 11,10 | 9,99 | −24,24 | −31,99 | 15,18 | 13,18 | 92,66 | 37,63 | −3,40 | −1,44 | −25,80 | −34,77 | −11,15 | 94,81 | −12,00 | −13,64 | |
| % av kassaflödet | −187,09 | −9 181,82 | 393,46 | 238,45 | 543,84 | −11 314,29 | −982,88 | −354,56 | −474,56 | −640,96 | −18 617,14 | 1 513,80 | 1 893,75 | 2 533,96 | 3 907,84 | −32 500,00 | −12 833,33 | −16 071,43 | −666,67 | −294,83 |
| Kassaflöde | 163 | 4 | −134 | −272 | −132 | 7 | 61 | 115 | 99 | 83 | 6 | −93 | −72 | −53 | −26 | 2 | 4 | 7 | 148 | 290 |
| Ändring (%) | −97,30 | −3 138,64 | 103,29 | −51,29 | −105,29 | 772,14 | 88,53 | −13,94 | −16,20 | −93,37 | −1 792,58 | −22,78 | −26,35 | −51,89 | −107,84 | 125,00 | 55,56 | 2 021,43 | 95,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
