Kassaflödesanalys (TTM)
Inventiva S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −24 | −31 | −35 | −43 | −45 | −48 | −53 | −54 | −49 | −45 | −54 | −64 | −73 | −82 | −83 | −85 | −85 | −86 |
| Ändring (%) | 28,81 | 13,73 | 24,20 | 5,11 | 4,86 | 11,19 | 2,08 | −8,44 | −9,22 | 21,16 | 17,46 | 13,82 | 12,14 | 1,90 | 1,87 | 0,71 | 0,71 | |
| % av kassaflödet | −55,84 | −43,80 | −57,12 | −104,47 | −408,74 | 248,92 | 201,16 | 313,80 | 580,77 | −24 550,82 | 242,02 | 141,57 | 138,64 | 136,43 | 205,58 | 401,65 | −351,48 | −123,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −9 | −2 | −3 | −2 | −2 | −8 | −7 | 1 | 9 | 5 | 1 | −3 | −8 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| Ändring (%) | 79,28 | −74,49 | 28,95 | −18,15 | −22,18 | 362,97 | −18,07 | −115,20 | 758,06 | −41,91 | −72,16 | −319,56 | 145,55 | −107,45 | 1 442,19 | −0,78 | −0,78 | |
| % av kassaflödet | −11,22 | −12,25 | −3,58 | −6,81 | −20,73 | 9,37 | 31,53 | 39,48 | −12,13 | 4 845,90 | −22,90 | −3,17 | 6,00 | 12,92 | −1,42 | −42,11 | 36,31 | 12,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 72 | 112 | 97 | 87 | 56 | 25 | 32 | 39 | 38 | 37 | 29 | 21 | 25 | 29 | 41 | 54 | 100 | 146 |
| Ändring (%) | 54,27 | −13,12 | −10,23 | −35,39 | −54,78 | 27,48 | 21,36 | −2,67 | −2,74 | −21,61 | −27,56 | 18,71 | 15,76 | 42,50 | 29,83 | 85,30 | 46,03 | |
| % av kassaflödet | 170,22 | 159,89 | 159,29 | 210,59 | 506,41 | −132,99 | −123,22 | −228,52 | −449,64 | 20 365,03 | −129,90 | −46,86 | −47,86 | −48,61 | −102,43 | −255,06 | 410,68 | 209,05 |
| Kassaflöde | 43 | 70 | 61 | 41 | 11 | −19 | −26 | −17 | −9 | 0 | −22 | −45 | −52 | −60 | −40 | −21 | 24 | 70 |
| Ändring (%) | 64,24 | −12,79 | −32,10 | −73,13 | −272,19 | 37,59 | −34,56 | −50,53 | −102,15 | −12 390,44 | 100,81 | 16,22 | 13,96 | −32,37 | −47,86 | −215,08 | 186,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
