ITRN Kassaflödesanalys - TTM - Ituran Location and Control Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ituran Location and Control Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	61	60	59	58	56	56	54	45	45	45	56	62	71	77	71	77	73	74	78	78
Ändring (%)		−0,83	−2,51	−0,43	−3,53	−0,81	−4,04	−15,25	−0,28	−0,28	23,15	11,98	14,68	8,22	−7,76	7,63	−4,31	1,24	5,46	−0,65
% av kassaflödet	1 085,08	329,70	410,22	663,01	5 062,65	−255,02	−256,42	−137,90	−137,61	−200,92	−556,86	4 055,93	727,28	301,82	343,10	264,29	265,91	310,44	361,81	304,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13	−11	−11	−13	−16	−19	−22	−25	−25	−27	−24	−20	−21	−17	−17	−17	−16	−16	−19	−21
Ändring (%)		−13,65	−2,74	20,03	19,62	15,57	16,77	16,55	−1,84	10,54	−11,84	−15,36	1,76	−17,04	0,09	−2,91	−5,48	0,73	20,14	9,11
% av kassaflödet	−238,16	−63,01	−78,21	−152,38	−1 442,75	84,67	103,60	76,62	75,26	121,81	241,68	−1 330,51	−211,69	−67,34	−83,07	−57,72	−57,37	−66,63	−88,46	−81,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	−38	−29	−34	−38	−41	−59	−55	−51	−51	−36	−37	−39	−38	−33	−32	−28	−28	−32	−35	−37
Ändring (%)		−22,38	14,17	13,43	7,64	42,91	−6,36	−7,80	0,01	−28,22	1,86	4,13	−0,41	−14,26	−3,39	−12,98	2,26	12,22	9,04	6,15
% av kassaflödet	−679,67	−161,64	−235,54	−433,70	−3 695,05	268,16	263,11	153,93	154,06	161,92	371,20	−2 514,28	−391,52	−128,73	−153,26	−95,45	−102,62	−132,80	−160,02	−144,06

Kassaflöde	6	18	14	9	1	−22	−21	−33	−33	−22	−10	2	10	26	21	29	28	24	22	26
Ändring (%)		226,39	−21,65	−38,40	−87,37	−2 069,13	−4,56	57,60	−0,08	−31,70	−55,57	−115,37	539,57	160,77	−18,86	39,72	−4,89	−13,28	−9,51	17,91
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ituran Location and Control Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)