ITOCY Kassaflödesanalys - TTM - ITOCHU Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

ITOCHU Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	851 511	856 738	895 900	823 468	850 753	869 549	801 163	855 538	856 309	865 351	938 058	916 069	938 135	928 123	978 108	971 836	1 087 481	1 058 068	997 278	1 035 011
Ändring (%)		0,61	4,57	−8,08	3,31	2,21	−7,86	6,79	0,09	1,06	8,40	−2,34	2,41	−1,07	5,39	−0,64	11,90	−2,70	−5,75	3,78
% av kassaflödet	46 353,35	−16 007,81	−1 332,91	−375,29	−717,34	−746,05	3 427,44	529,38	1 203,78	3 699,66	−16 419,71	−2 559,71	−5 907,65	1 983,68	−17 569,75	−4 674,54	−12 257,45	−6 875,93	−1 960,75	−1 649,76

Kontanter från investeringsaktiviteter	−259 243	−279 463	−207 296	−114 560	−8 751	31 122	38 637	−18 638	−328 748	−454 455	−453 806	−447 079	−237 696	−171 005	−205 994	−255 031	−277 756	−532 439	−516 267	−466 741
Ändring (%)		7,80	−25,82	−44,74	−92,36	−455,64	24,15	−148,24	1 663,86	38,24	−0,14	−1,48	−46,83	−28,06	20,46	23,81	8,91	91,69	−3,04	−9,59
% av kassaflödet	−14 112,30	5 221,66	308,41	52,21	7,38	−26,70	165,29	−11,53	−462,15	−1 942,95	7 943,39	1 249,24	1 496,83	−365,49	3 700,27	1 226,70	3 130,70	3 460,09	1 015,03	743,96

Kontanter från finansieringsverksamhet	−543 421	−540 287	−728 767	−898 572	−1 019 823	−1 074 469	−846 706	−720 684	−467 095	−374 827	−500 081	−512 247	−722 055	−723 855	−801 174	−761 579	−815 189	−555 651	−524 998	−607 730
Ändring (%)		−0,58	34,89	23,30	13,49	5,36	−21,20	−14,88	−35,19	−19,75	33,42	2,43	40,96	0,25	10,68	−4,94	7,04	−31,84	−5,52	15,76
% av kassaflödet	−29 581,98	10 095,05	1 084,25	409,52	859,90	921,87	−3 622,27	−445,94	−656,63	−1 602,51	8 753,39	1 431,34	4 546,95	−1 547,10	14 391,49	3 663,20	9 188,33	3 610,94	1 032,20	968,69

Kassaflöde	1 837	−5 352	−67 214	−219 421	−118 598	−116 553	23 375	161 611	71 135	23 390	−5 713	−35 788	−15 880	46 788	−5 567	−20 790	−8 872	−15 388	−50 862	−62 737
Ändring (%)		−391,34	1 155,87	226,45	−45,95	−1,72	−120,06	591,38	−55,98	−67,12	−124,42	526,43	−55,63	−394,63	−111,90	273,45	−57,33	73,44	230,53	23,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ITOCHU Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings