Kassaflödesanalys (TTM)
ITM Power Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −18 | −20 | −21 | −22 | −30 | −38 | −54 | −70 | −71 | −73 | −65 | −58 | −54 | −51 | −50 | −50 | −35 | −20 |
| Ändring (%) | 11,20 | 4,61 | 4,40 | 36,73 | 26,86 | 41,96 | 29,56 | 1,70 | 1,67 | −9,84 | −10,92 | −6,60 | −7,06 | −0,52 | −0,52 | −30,00 | −42,87 | |
| % av kassaflödet | 58,55 | −14,79 | −15,35 | −15,91 | −18,33 | −20,10 | −31,55 | −45,71 | −203,38 | 87,07 | 88,81 | 91,06 | 93,68 | 96,88 | 97,88 | 98,90 | 94,80 | 85,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −12 | −10 | −7 | −11 | −15 | −17 | −19 | −15 | −11 | −8 | −5 | −3 | −1 | −0 | −0 | −1 | −3 |
| Ändring (%) | −14,96 | −23,23 | −30,26 | 63,53 | 38,85 | 14,59 | 12,73 | −22,02 | −28,23 | −26,06 | −35,24 | −42,39 | −73,57 | −48,18 | −92,96 | 4 522,41 | 97,84 | |
| % av kassaflödet | 47,14 | −9,11 | −6,94 | −4,80 | −6,62 | −7,94 | −10,07 | −12,69 | −43,29 | 13,08 | 10,94 | 8,16 | 5,18 | 1,52 | 0,80 | 0,06 | 3,63 | 11,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 169 | 168 | 167 | 205 | 243 | 243 | 243 | 122 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 9 347,09 | −0,54 | −0,54 | 22,83 | 18,59 | 0,04 | 0,04 | −50,02 | −100,08 | 337,89 | 77,16 | 10,45 | 9,46 | −14,25 | −16,62 | 2,35 | 2,30 | |
| % av kassaflödet | −5,77 | 123,92 | 122,29 | 120,69 | 124,98 | 128,10 | 141,69 | 158,51 | 346,58 | 0,11 | 0,56 | 1,15 | 1,40 | 1,71 | 1,49 | 1,26 | 1,76 | 2,86 |
| Kassaflöde | −31 | 136 | 137 | 138 | 164 | 190 | 172 | 154 | 35 | −83 | −74 | −64 | −58 | −52 | −51 | −51 | −37 | −23 |
| Ändring (%) | −540,10 | 0,78 | 0,78 | 18,62 | 15,70 | −9,56 | −10,57 | −77,14 | −337,46 | −11,60 | −13,13 | −9,20 | −10,14 | −1,53 | −1,55 | −26,98 | −36,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
