Kassaflödesanalys (TTM)
Integral Diagnostics Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 65 | 76 | 73 | 70 | 57 | 44 | 41 | 37 | 41 | 45 | 56 | 67 | 63 | 58 | 62 | 66 | 70 | 73 | 73 | 74 |
| Ändring (%) | 16,55 | −4,09 | −4,26 | −18,25 | −22,32 | −8,02 | −8,72 | 10,63 | 9,61 | 24,77 | 19,85 | −6,97 | −7,49 | 7,13 | 6,66 | 5,26 | 5,00 | 0,45 | 0,44 | |
| % av kassaflödet | 164,71 | 180,66 | 314,75 | 1 641,62 | −1 269,47 | −334,76 | 170,08 | 60,83 | 199,10 | −227,67 | −102,90 | −75,31 | −116,82 | −325,02 | −1 343,81 | 770,81 | 637,17 | 550,78 | 640,29 | 763,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −73 | −53 | −55 | −57 | −54 | −51 | −53 | −56 | −86 | −116 | −122 | −129 | −88 | −46 | −37 | −28 | −36 | −44 | −55 | −65 |
| Ändring (%) | −27,32 | 3,06 | 2,97 | −4,76 | −4,99 | 4,31 | 4,13 | 54,10 | 35,11 | 5,61 | 5,31 | −32,05 | −47,17 | −19,87 | −24,79 | 29,65 | 22,87 | 23,11 | 18,77 | |
| % av kassaflödet | −186,13 | −127,31 | −238,34 | −1 337,02 | 1 204,51 | 388,46 | −223,82 | −91,31 | −416,30 | 586,79 | 224,48 | 144,35 | 163,56 | 259,88 | 803,73 | −325,10 | −330,99 | −334,81 | −477,04 | −672,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 47 | 19 | 6 | −8 | −7 | −6 | 38 | 81 | 67 | 52 | 12 | −28 | −28 | −29 | −29 | −29 | −22 | −15 | −7 | 1 |
| Ändring (%) | −59,09 | −70,20 | −235,58 | −10,91 | −12,24 | −712,32 | 116,33 | −17,80 | −21,66 | −76,39 | −323,52 | 3,09 | 3,00 | 0,30 | 0,30 | −24,75 | −32,89 | −52,39 | −110,03 | |
| % av kassaflödet | 120,08 | 46,23 | 25,03 | −184,85 | 155,78 | 46,41 | 156,95 | 133,03 | 323,51 | −264,41 | −22,62 | 30,87 | 53,06 | 164,36 | 636,20 | −343,17 | −202,79 | −112,03 | −61,73 | 7,35 |
| Kassaflöde | 39 | 42 | 23 | 4 | −4 | −13 | 24 | 61 | 21 | −20 | −55 | −89 | −54 | −18 | −5 | 9 | 11 | 13 | 11 | 10 |
| Ändring (%) | 6,26 | −44,95 | −81,64 | −205,72 | 194,59 | −281,04 | 155,24 | −66,20 | −195,85 | 176,06 | 63,78 | −40,03 | −66,75 | −74,09 | −285,94 | 27,34 | 21,47 | −13,60 | −15,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
