Kassaflödesanalys (TTM)
ITFOR Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 990 | 2 728 | 2 541 | 2 811 | 2 329 | 1 714 | 1 960 | 2 836 | 3 174 | 2 609 |
| Ändring (%) | −8,76 | −6,85 | 10,63 | −17,15 | −26,41 | 14,35 | 44,69 | 11,92 | −17,80 | |
| % av kassaflödet | 159,47 | 153,95 | 161,74 | 146,94 | 187,97 | 812,32 | −402,46 | 400,00 | 1 094,48 | −101,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −375 | −429 | −432 | −353 | −339 | −758 | −799 | −504 | −1 895 | −2 508 |
| Ändring (%) | 14,40 | 0,70 | −18,29 | −3,97 | 123,60 | 5,41 | −36,92 | 275,99 | 32,35 | |
| % av kassaflödet | −20,00 | −24,21 | −27,50 | −18,45 | −27,36 | −359,24 | 164,07 | −71,09 | −653,45 | 97,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −738 | −526 | −537 | −544 | −753 | −744 | −1 644 | −1 623 | −989 | −2 672 |
| Ändring (%) | −28,73 | 2,09 | 1,30 | 38,42 | −1,20 | 120,97 | −1,28 | −39,06 | 170,17 | |
| % av kassaflödet | −39,36 | −29,68 | −34,18 | −28,44 | −60,77 | −352,61 | 337,58 | −228,91 | −341,03 | 103,93 |
| Kassaflöde | 1 875 | 1 772 | 1 571 | 1 913 | 1 239 | 211 | −487 | 709 | 290 | −2 571 |
| Ändring (%) | −5,49 | −11,34 | 21,77 | −35,23 | −82,97 | −330,81 | −245,59 | −59,10 | −986,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
