Kassaflödesanalys (TTM)
ReGen III Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −2 | −2 | −4 | −7 | −11 | −13 | −12 | −10 | −5 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −4 | −4 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −31,78 | 27,07 | 4,21 | 71,65 | 81,39 | 66,20 | 12,72 | −4,55 | −21,25 | −47,59 | −16,75 | −7,15 | 9,66 | 8,66 | 3,20 | −12,44 | −11,61 | −18,29 | −24,16 | |
| % av kassaflödet | 279,02 | −264,48 | −83,68 | −17,18 | −34,50 | −106,60 | −3 872,04 | 127,93 | 127,25 | 136,48 | 1 350,77 | 290,07 | 337,70 | −297,30 | 259,87 | 417,73 | 1 448,32 | 197,55 | 356,68 | 589,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Ändring (%) | −36,62 | −59,43 | −100,00 | ¤¤¤ | 150,64 | 36,82 | 26,91 | −15,18 | 24,55 | −6,30 | −27,34 | |||||||||
| % av kassaflödet | −4,36 | 3,84 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | −3,63 | 7,31 | −8,05 | −15,91 | −53,43 | −10,27 | −21,26 | −33,67 | |||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 5 | 15 | 15 | 13 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | 48,60 | 104,13 | 224,50 | −1,89 | −9,82 | −12,03 | −76,01 | −6,36 | −1,71 | 81,55 | −41,09 | −1,78 | 107,53 | −51,60 | 27,63 | 8,35 | −56,32 | 22,06 | −11,15 | |
| % av kassaflödet | −174,66 | 360,64 | 183,29 | 117,18 | 134,50 | 206,60 | 3 972,04 | −27,93 | −27,25 | −36,48 | −1 250,77 | −190,07 | −234,07 | 389,98 | −151,82 | −301,83 | −1 294,89 | −87,28 | −235,42 | −455,89 |
| Kassaflöde | −1 | 1 | 3 | 13 | 11 | 6 | 0 | −10 | −10 | −7 | −0 | −1 | −1 | 1 | −2 | −1 | −0 | −2 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −171,97 | 301,64 | 407,57 | −14,53 | −41,29 | −95,42 | −3 511,85 | −4,04 | −26,57 | −94,70 | 287,69 | −20,24 | −224,56 | −224,31 | −35,80 | −74,74 | 548,06 | −54,75 | −54,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
