ISBA Kassaflödesanalys - TTM - Isabella Bank Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Isabella Bank Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	17	22	26	31	32	26	24	24	25	27	29	27	25	24	20	18	18	20	21	23
Ändring (%)		28,22	16,74	21,70	3,11	−20,86	−5,67	1,52	1,42	8,56	7,41	−6,16	−6,69	−4,36	−17,09	−9,21	−0,56	8,49	6,46	11,06
% av kassaflödet	13,05	11,82	11,42	22,52	79,11	−18,05	−15,00	−14,70	−23,02	−40,49	−46,23	−51,97	149,02	−460,43	−27,28	−287,98	−20,45	−215,08	47,55	27,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	−24	45	16	5	−88	−230	−233	−219	−137	−106	−102	−58	−40	−26	−48	−19	−58	−38	0	−8
Ändring (%)		−287,94	−65,45	−69,64	−1 957,92	161,09	1,44	−5,94	−37,49	−22,45	−4,34	−42,99	−31,17	−34,16	82,65	−61,15	212,94	−35,04	−100,33	−6 248,00
% av kassaflödet	−18,27	24,26	6,94	3,41	−215,93	162,50	145,25	131,85	127,32	159,93	162,65	111,09	−234,95	499,73	65,22	294,67	65,86	414,74	0,28	−9,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	138	119	184	103	96	63	49	29	5	13	10	−21	32	−3	−46	−6	−48	9	23	69
Ändring (%)		−13,99	54,32	−43,98	−6,18	−34,87	−22,78	−41,24	−83,80	179,54	−20,58	−307,88	−247,98	−110,11	1 330,83	−87,07	719,14	−118,83	152,02	202,92
% av kassaflödet	105,22	63,92	81,64	74,07	236,82	−44,46	−30,25	−17,15	−4,29	−19,44	−16,42	40,89	185,93	60,70	62,06	93,31	54,59	−99,66	52,16	81,72

Kassaflöde	131	186	225	139	41	−141	−160	−166	−108	−66	−62	−52	17	−5	−74	−6	−89	−9	44	85
Ändring (%)		41,58	20,82	−38,26	−70,65	−446,92	13,50	3,61	−35,27	−38,27	−5,94	−16,53	−132,54	−130,95	1 299,56	−91,40	1 300,11	−89,68	−581,50	93,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Isabella Bank Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)