IRICF Kassaflödesanalys - TTM - Isras Investment Company Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Isras Investment Company Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	244	314	300	366	412	373	425	382	328	393	370	406	438	412	471	465	436	474	403	406
Ändring (%)		28,75	−4,41	21,96	12,59	−9,51	14,04	−10,09	−14,03	19,59	−5,76	9,81	7,80	−5,98	14,35	−1,25	−6,33	8,77	−14,98	0,70
% av kassaflödet	87,95	87,54	102,49	277,57	−1 336,24	−416,80	233,34	2 969,40	433,83	−207,55	−72,12	−144,10	516,42	−485,56	145,01	604,02	−94,48	950,66	−126,27	−301,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−172	−299	−241	−284	−288	−322	−348	−314	−275	−106	−116	−98	−86	−168	−187	−264	−235	−230	−209	−141
Ändring (%)		74,18	−19,47	17,74	1,35	11,72	8,29	−9,82	−12,57	−61,46	9,95	−15,71	−12,23	95,07	11,50	41,03	−10,87	−2,07	−9,16	−32,66
% av kassaflödet	−62,06	−83,58	−82,44	−215,54	934,06	359,70	−191,23	−2 440,82	−362,66	55,91	22,67	34,77	−101,45	197,90	−57,63	−342,83	51,03	−462,22	65,60	104,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	205	344	234	50	−155	−140	105	−55	22	−476	−767	−590	−267	−329	41	−124	−662	−194	−513	−399
Ändring (%)		67,60	−32,04	−78,61	−409,35	−9,25	−175,06	−152,31	−139,59	−2 281,81	61,07	−23,02	−54,74	23,07	−112,47	−402,75	432,95	−70,73	164,78	−22,10
% av kassaflödet	74,12	96,04	79,95	37,97	502,18	157,09	57,89	−428,58	28,83	251,63	149,45	209,34	−314,97	387,67	12,62	−161,19	143,46	−388,44	160,68	296,73

Kassaflöde	277	358	293	132	−31	−89	182	13	76	−189	−513	−282	85	−85	325	77	−461	50	−319	−135
Ändring (%)		29,35	−18,36	−54,97	−123,39	190,11	−303,69	−92,93	488,45	−349,99	171,20	−45,04	−130,08	−200,00	−482,90	−76,29	−698,83	−110,81	−740,12	−57,82
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Isras Investment Company Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings