Kassaflödesanalys (TTM)
Iren SpA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 643 | 821 | 930 | 967 | 995 | 950 | 974 | 838 | 507 | 1 083 | 742 | 822 | 1 110 | 680 | 977 | 1 131 | 1 201 | 1 083 | 1 286 | 1 123 |
| Ändring (%) | 27,68 | 13,23 | 4,03 | 2,91 | −4,50 | 2,42 | −13,95 | −39,50 | 113,71 | −31,52 | 10,81 | 35,12 | −38,74 | 43,59 | 15,80 | 6,21 | −9,84 | 18,70 | −12,62 | |
| % av kassaflödet | 87,71 | 150,86 | 256,61 | 282,24 | −314,03 | −335,52 | −280,16 | −343,30 | −825,24 | 596,68 | −1 397,67 | −307,90 | −513,01 | −193,12 | 1 804,08 | 315,04 | 460,77 | −988,61 | −761,06 | −304,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −670 | −791 | −777 | −787 | −820 | −812 | −1 020 | −1 112 | −1 136 | −1 142 | −1 013 | −929 | −889 | −887 | −842 | −859 | −967 | −901 | −919 | −946 |
| Ändring (%) | 18,18 | −1,76 | 1,20 | 4,24 | −0,99 | 25,59 | 9,03 | 2,15 | 0,58 | −11,30 | −8,27 | −4,36 | −0,25 | −4,98 | 1,95 | 12,59 | −6,82 | 2,02 | 2,88 | |
| % av kassaflödet | −91,31 | −145,37 | −214,53 | −229,54 | 258,70 | 286,57 | 293,41 | 455,55 | 1 849,03 | −629,21 | 1 909,06 | 348,16 | 410,61 | 251,69 | −1 555,85 | −239,21 | −370,87 | 822,37 | 544,14 | 256,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 760 | 514 | 210 | 162 | −492 | −422 | −301 | 30 | 567 | 241 | 218 | −159 | −438 | −146 | −80 | 87 | 26 | −292 | −535 | −547 |
| Ändring (%) | −32,28 | −59,20 | −22,77 | −403,74 | −14,29 | −28,56 | −109,92 | 1 797,83 | −57,60 | −9,25 | −173,04 | 174,77 | −66,69 | −45,01 | −208,11 | −69,67 | −1 208,32 | 83,55 | 2,10 | |
| % av kassaflödet | 103,60 | 94,51 | 57,92 | 47,30 | 155,33 | 148,95 | 86,75 | −12,25 | −923,79 | 132,53 | −411,39 | 59,74 | 202,41 | 41,43 | −148,23 | 24,17 | 10,09 | 266,23 | 316,92 | 148,15 |
| Kassaflöde | 733 | 544 | 362 | 343 | −317 | −283 | −347 | −244 | −61 | 182 | −53 | −267 | −216 | −352 | 54 | 359 | 261 | −110 | −169 | −369 |
| Ändring (%) | −25,77 | −33,43 | −5,42 | −192,49 | −10,62 | 22,66 | −29,78 | −74,83 | −395,57 | −129,23 | 403,00 | −18,90 | 62,74 | −115,37 | 563,13 | −27,38 | −142,02 | 54,19 | 118,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
