Kassaflödesanalys (TTM)
Intercede Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 |
| Ändring (%) | 15,68 | 13,55 | −32,64 | −48,47 | −46,26 | −86,08 | 624,55 | 86,20 | 46,43 | 31,71 | −7,23 | −7,80 | 293,34 | −10,99 | −12,34 | −30,85 | −44,62 | |
| % av kassaflödet | 110,75 | 120,66 | 129,47 | 154,40 | 346,70 | 868,13 | −45,45 | 125,91 | 98,41 | 211,48 | 523,22 | 1 952,21 | −890,18 | 108,29 | 111,51 | 115,94 | 131,09 | 198,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 119,64 | 54,47 | −3,16 | −3,26 | −31,46 | −45,90 | −4,55 | −4,76 | 3 415,00 | 97,16 | 2,16 | 2,12 | −83,49 | 57,40 | 36,47 | 5,66 | 5,35 | |
| % av kassaflödet | −0,96 | −1,99 | −2,90 | −4,98 | −20,99 | −67,03 | 13,64 | −4,98 | −1,99 | −102,63 | −380,07 | −1 561,76 | 788,73 | −4,03 | −7,33 | −11,87 | −20,50 | −59,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | 108,20 | 51,97 | 9,17 | 8,40 | −30,13 | −43,12 | −31,85 | −46,75 | 58,89 | 37,06 | 28,40 | 22,12 | −27,77 | −35,59 | −55,24 | 225,52 | 69,28 | |
| % av kassaflödet | −8,59 | −16,84 | −24,18 | −46,74 | −220,75 | −718,68 | 153,72 | −40,05 | −8,95 | −20,88 | −53,75 | −277,57 | 167,64 | −3,74 | −2,79 | −1,48 | −7,89 | −36,58 |
| Kassaflöde | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | −0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | −0 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| Ändring (%) | 6,18 | 5,82 | −43,52 | −77,05 | −78,54 | −365,93 | −361,57 | 138,23 | −31,86 | −46,76 | −75,14 | −302,21 | −3 333,45 | −13,56 | −15,69 | −38,84 | −63,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
