Kassaflödesanalys (TTM)
IQE plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 | 32 | 29 | 27 | 21 | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | −1 | −3 |
| Ändring (%) | 26,52 | −8,24 | −8,98 | −21,55 | −26,82 | −14,52 | −16,98 | −22,18 | −30,09 | −36,23 | −56,81 | 130,82 | 56,68 | −41,25 | −70,21 | −188,80 | 212,61 | |
| % av kassaflödet | 229,92 | 202,40 | 309,56 | 845,63 | −393,19 | −110,98 | −138,25 | −211,48 | −392,07 | 717,01 | −337,38 | −53,22 | −83,24 | −98,62 | −66,20 | −23,00 | 33,69 | 300,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | −10 | −12 | −14 | −16 | −18 | −16 | −14 | −12 | −11 | −13 | −16 | −17 | −18 | −17 | −16 | −13 | −10 |
| Ändring (%) | −34,08 | 19,51 | 16,33 | 13,29 | 11,73 | −12,70 | −14,55 | −10,71 | −12,00 | 23,12 | 18,78 | 7,23 | 6,75 | −5,50 | −5,82 | −18,11 | −22,12 | |
| % av kassaflödet | −142,96 | −65,57 | −130,62 | −456,04 | 306,20 | 131,96 | 167,87 | 264,32 | 562,23 | −1 294,21 | 1 175,75 | 510,08 | 370,64 | 299,18 | 323,06 | 354,88 | 479,36 | 1 065,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | −6 | −7 | −9 | −10 | −11 | −7 | −4 | 0 | 5 | 8 | 12 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ändring (%) | −492,23 | 25,46 | 20,29 | 14,13 | 13,75 | −33,72 | −50,87 | −113,20 | 885,83 | 71,66 | 41,75 | −21,20 | −26,91 | 29,13 | 22,56 | 7,94 | 7,35 | |
| % av kassaflödet | 13,17 | −35,94 | −75,15 | −271,33 | 183,52 | 80,52 | 77,78 | 70,40 | −22,14 | 570,81 | −723,01 | −374,32 | −199,86 | −110,46 | −162,99 | −232,99 | −414,83 | −1 270,64 |
| Kassaflöde | 11 | 16 | 10 | 3 | −5 | −14 | −10 | −5 | −2 | 1 | −1 | −3 | −5 | −6 | −5 | −5 | −3 | −1 |
| Ändring (%) | 43,72 | −40,01 | −66,68 | −268,73 | 159,27 | −31,38 | −45,73 | −58,02 | −138,23 | −235,52 | 173,79 | 47,58 | 32,24 | −12,49 | −14,27 | −39,38 | −64,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
