Kassaflödesanalys (TTM)
IP Group Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −23 | −28 | −11 | 5 | 7 | 10 | −4 | −18 | −21 | −24 | −23 | −23 | −21 | −18 | −16 | −15 | −20 | −25 |
| Ändring (%) | 20,35 | −58,73 | −142,29 | 54,17 | 35,14 | −142,00 | 338,10 | 13,86 | 12,17 | −0,43 | −0,43 | −11,59 | −13,11 | −8,10 | −8,81 | 33,67 | 25,19 | |
| % av kassaflödet | −122,52 | −482,46 | −32,11 | 7,38 | 34,34 | −45,66 | 6,21 | 16,24 | 32,16 | 138,24 | 165,96 | 208,04 | −4 120,00 | −146,72 | −162,07 | −185,19 | −175,88 | −170,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 58 | 50 | 68 | 86 | 56 | 26 | −2 | −31 | −17 | −2 | −36 | −69 | −37 | −4 | 24 | 52 | 68 | 83 |
| Ändring (%) | −14,63 | 37,20 | 27,11 | −34,80 | −53,37 | −109,13 | 1 195,83 | −46,30 | −86,23 | 1 458,70 | 93,58 | −46,83 | −88,08 | −645,45 | 118,33 | 29,10 | 22,54 | |
| % av kassaflödet | 311,53 | 870,18 | 192,50 | 133,08 | 261,72 | −120,09 | 3,55 | 27,45 | 25,63 | 13,53 | 254,26 | 619,64 | −7 380,00 | −36,07 | 236,45 | 646,91 | 593,42 | 563,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 | −16 | −21 | −26 | −42 | −58 | −61 | −64 | −28 | 9 | 45 | 81 | 58 | 35 | 3 | −29 | −36 | −43 |
| Ändring (%) | −1,20 | 30,18 | 23,19 | 60,84 | 37,83 | 4,72 | 4,50 | −56,90 | −132,00 | 412,50 | 80,49 | −28,69 | −40,22 | −91,79 | −1 117,54 | 23,97 | 19,33 | |
| % av kassaflödet | −89,01 | −287,72 | −60,40 | −40,46 | −196,29 | 266,21 | 90,31 | 56,31 | 42,21 | −51,76 | −319,86 | −726,79 | 11 610,00 | 284,43 | 28,08 | −358,02 | −315,35 | −291,84 |
| Kassaflöde | 19 | 6 | 35 | 65 | 22 | −22 | −68 | −113 | −65 | −17 | −14 | −11 | 0 | 12 | 10 | 8 | 11 | 15 |
| Ändring (%) | −69,44 | 520,18 | 83,88 | −66,85 | −201,62 | 208,68 | 67,60 | −42,50 | −73,91 | −17,06 | −20,57 | −104,46 | 2 340,00 | −16,80 | −20,20 | 40,74 | 28,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
