Kassaflödesanalys (TTM)
Intensity Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −5 | −5 | −6 | −7 | −7 | −7 | −7 | −5 | −5 | −4 | −8 | −7 | −11 | −15 | −13 | −15 | −13 | −11 |
| Ändring (%) | −1,10 | −0,12 | 7,02 | 20,25 | 4,11 | 1,08 | −6,58 | −18,40 | −10,64 | −22,36 | 107,72 | −8,72 | 48,09 | 37,25 | −7,83 | 12,76 | −15,62 | −13,69 | |
| % av kassaflödet | −97,87 | −137,32 | −241,65 | −132,90 | 142,92 | 140,15 | 139,93 | 100,00 | 169,72 | 201,79 | 239,60 | −131,61 | −99,46 | −155,95 | −471,66 | 345,04 | 255,11 | 196,71 | 1 081,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 | 5 | 5 | 8 | −9 | −6 | −3 | −3 | 9 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| Ändring (%) | 3,67 | 3,54 | 61,20 | −31,90 | −54,13 | 0,22 | −431,35 | −30,75 | −51,31 | 0,19 | |||||||||
| % av kassaflödet | 83,19 | 122,36 | 223,21 | 184,91 | −147,46 | −83,14 | −40,38 | −89,18 | −234,53 | −106,50 | −47,39 | −302,44 | |||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 23 | 20 | 20 | 21 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Ändring (%) | −29,34 | −41,52 | −21,16 | 0,00 | −0,67 | 0,68 | −100,00 | ∞ | 9,72 | −10,32 | 926,87 | −9,95 | −0,96 | 1,20 | −98,00 | 605,60 | 11,03 | 116,15 | |
| % av kassaflödet | 114,68 | 114,96 | 118,44 | 47,99 | −42,92 | −40,15 | −39,93 | −0,00 | −69,72 | −101,79 | −139,60 | 379,06 | 282,61 | 296,33 | 660,84 | −10,51 | −48,61 | −49,32 | −679,02 |
| Kassaflöde | 5 | 4 | 2 | 4 | −5 | −5 | −5 | −7 | −3 | −2 | −2 | 6 | 7 | 7 | 3 | −4 | −6 | −7 | −1 |
| Ändring (%) | −29,52 | −43,24 | 94,59 | −211,83 | 6,16 | 1,24 | 30,73 | −51,92 | −24,84 | −34,61 | −478,16 | 20,78 | −5,55 | −54,62 | −225,99 | 52,51 | 9,44 | −84,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
