Kassaflödesanalys (TTM)
The InterGroup Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 | −23 | −30 | −20 | −9 | −7 | −4 | 1 | 0 | 3 | 7 | −0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| Ändring (%) | 61,21 | 31,09 | −34,00 | −52,99 | −20,75 | −40,66 | −121,02 | −84,91 | 2 061,15 | 145,17 | −101,45 | −173,83 | 2 839,24 | 76,66 | 66,09 | 21,41 | 14,51 | −28,67 | |
| % av kassaflödet | −248,80 | −1 340,06 | 605,14 | 153,75 | 78,72 | 174,34 | 195,02 | 11,57 | 8,79 | −61,21 | −625,74 | 1,02 | −0,97 | −64,52 | −369,22 | −162,99 | −325,54 | 455,60 | 480,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 13 | 14 | 13 | 9 | −7 | −8 | −8 | −4 | −6 | −4 | −4 | −6 | −5 | −8 | −7 | −6 | −6 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 1,17 | −0,65 | −31,72 | −171,30 | 15,98 | 10,32 | −53,54 | 41,72 | −34,90 | 12,57 | 49,90 | −17,40 | 50,34 | −10,24 | −4,99 | −10,05 | −22,22 | −9,99 | |
| % av kassaflödet | 233,94 | 790,70 | −270,61 | −71,13 | 55,25 | 179,06 | 372,41 | −48,86 | −348,29 | 73,08 | 343,08 | 57,79 | 61,56 | 208,86 | 607,29 | 153,35 | 226,92 | −215,73 | −287,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 11 | 12 | −2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 7 | −4 | −5 | −4 | −3 | 2 | 2 | −5 | −5 | −3 | −1 |
| Ändring (%) | 69,22 | 4,85 | −119,25 | −279,43 | 166,95 | −2,15 | 4,01 | −36,35 | −162,20 | 4,14 | −4,20 | −25,82 | −149,86 | −3,88 | −398,76 | 10,12 | −42,38 | −54,85 | |
| % av kassaflödet | 114,86 | 649,36 | −234,53 | 17,38 | −33,97 | −253,40 | −467,42 | 137,29 | 439,51 | 88,12 | 382,67 | 41,19 | 39,41 | −44,35 | −138,07 | 109,64 | 198,62 | −139,87 | −93,39 |
| Kassaflöde | 6 | 2 | −5 | −13 | −12 | −4 | −2 | 8 | 2 | −5 | −1 | −10 | −8 | −4 | −1 | −4 | −3 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | −70,07 | −390,29 | 159,75 | −8,19 | −64,22 | −46,95 | −454,12 | −80,12 | −410,24 | −76,02 | 789,97 | −22,46 | −55,69 | −69,13 | 276,24 | −39,21 | −181,82 | −32,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
