Kassaflödesanalys (TTM)
Imunon, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −18 | −16 | −15 | −15 | −15 | −16 | −19 | −22 | −23 | −23 | −19 | −20 | −20 | −19 | −21 | −19 | −18 | −19 | −16 | −14 |
| Ändring (%) | −10,77 | −1,53 | −2,18 | −1,18 | 9,12 | 19,97 | 14,69 | 3,83 | −0,35 | −17,29 | 6,92 | −0,82 | −6,10 | 9,94 | −10,95 | −2,24 | 3,56 | −16,05 | −9,81 | |
| % av kassaflödet | −178,29 | −151,80 | −48,04 | −153,77 | −111,71 | −192,63 | 572,92 | −7 326,23 | −1 797,76 | 285,38 | 106,36 | 78,16 | 101,02 | 163,22 | 148,81 | 1 427,35 | 707,79 | −55 129,88 | −3 016,16 | 2 470,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 10 | 8 | −5 | −29 | −29 | −30 | 2 | 16 | 18 | 8 | −8 | −2 | 3 | 11 | 13 | 17 | 7 | 10 | 7 | −0 |
| Ändring (%) | −22,54 | −166,28 | 459,35 | −0,76 | 3,32 | −105,82 | 828,83 | 11,62 | −54,48 | −197,28 | −70,92 | −246,22 | 221,35 | 17,86 | 32,67 | −62,00 | 50,29 | −26,88 | −104,10 | |
| % av kassaflödet | 104,20 | 77,02 | −16,41 | −300,27 | −219,05 | −357,66 | −51,65 | 5 348,46 | 1 411,01 | −102,32 | 44,85 | 8,96 | −17,08 | −94,44 | −92,31 | −1 319,03 | −254,25 | 28 738,15 | 1 369,49 | 51,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 | 18 | 53 | 54 | 57 | 55 | 14 | 6 | 6 | 7 | 9 | −3 | −3 | −4 | −6 | 0 | 9 | 9 | 9 | 14 |
| Ändring (%) | 5,22 | 192,74 | 2,96 | 5,76 | −4,47 | −73,87 | −55,76 | −0,88 | 7,13 | 36,81 | −136,57 | −4,23 | 12,95 | 68,00 | −101,78 | 8 280,61 | −0,37 | 1,17 | 52,65 | |
| % av kassaflödet | 174,09 | 174,79 | 164,45 | 554,04 | 430,75 | 650,29 | −421,28 | 2 077,77 | 486,75 | −83,06 | −51,20 | 12,87 | 16,06 | 31,22 | 43,50 | −8,32 | −353,54 | 26 491,73 | 1 746,67 | −2 421,61 |
| Kassaflöde | 10 | 10 | 32 | 10 | 13 | 8 | −3 | 0 | 1 | −8 | −18 | −26 | −20 | −12 | −14 | −1 | −3 | 0 | 1 | −1 |
| Ändring (%) | 4,80 | 211,14 | −69,44 | 36,03 | −36,72 | −140,34 | −108,97 | 323,11 | −727,77 | 121,92 | 45,48 | −23,26 | −41,89 | 20,59 | −90,72 | 97,14 | −101,33 | 1 434,39 | −210,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
