Kassaflödesanalys (TTM)
IMI plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 329 | 328 | 327 | 298 | 269 | 265 | 261 | 272 | 284 | 305 | 327 | 345 | 363 | 360 | 357 | 364 | 372 | 369 | 367 |
| Ändring (%) | −0,39 | −0,40 | −8,79 | −9,63 | −1,60 | −1,62 | 4,43 | 4,24 | 7,65 | 7,11 | 5,52 | 5,23 | −0,91 | −0,92 | 2,10 | 2,06 | −0,58 | −0,58 | |
| % av kassaflödet | 309,69 | 408,34 | 601,47 | −1 168,24 | −255,65 | −325,83 | −454,80 | −1 153,18 | 2 808,91 | −8 852,17 | −1 924,12 | −4 314,38 | 36 320,00 | 119 966,67 | −89 150,00 | 4 495,06 | 2 238,55 | 3 469,01 | 7 814,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −69 | −46 | −23 | −128 | −232 | −296 | −360 | −316 | −273 | −225 | −178 | −123 | −69 | −64 | −58 | −58 | −58 | −81 | −104 |
| Ändring (%) | −33,14 | −49,57 | 445,73 | 81,68 | 27,48 | 21,56 | −11,97 | −13,60 | −17,54 | −21,27 | −30,54 | −43,96 | −7,89 | −8,56 | −0,17 | −0,17 | 39,31 | 28,22 | |
| % av kassaflödet | −65,29 | −57,78 | −43,09 | 500,78 | 220,32 | 363,78 | 627,40 | 1 340,89 | −2 706,93 | 6 534,78 | 1 044,12 | 1 541,25 | −6 910,00 | −21 216,67 | 14 550,00 | −717,28 | −349,40 | −758,69 | −2 204,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −161 | −200 | −239 | −181 | −124 | −44 | 37 | 19 | 1 | −74 | −149 | −213 | −276 | −272 | −267 | −272 | −276 | −267 | −257 |
| Ändring (%) | 23,92 | 19,30 | −24,04 | −31,64 | −64,81 | −184,17 | −49,05 | −96,26 | −10 700,00 | 100,94 | 42,69 | 29,92 | −1,68 | −1,71 | 1,70 | 1,67 | −3,42 | −3,54 | |
| % av kassaflödet | −151,83 | −249,07 | −439,41 | 710,78 | 117,66 | 53,63 | −64,05 | −79,24 | 6,93 | 2 150,72 | 877,06 | 2 659,38 | −27 640,00 | −90 583,33 | 66 775,00 | −3 353,70 | −1 663,86 | −2 504,69 | −5 474,47 |
| Kassaflöde | 106 | 80 | 54 | −26 | −105 | −81 | −57 | −24 | 10 | −3 | −17 | −8 | 1 | 0 | −0 | 8 | 17 | 11 | 5 |
| Ändring (%) | −24,46 | −32,38 | −146,96 | 312,94 | −22,79 | −29,52 | −58,81 | −142,80 | −134,16 | 392,75 | −52,94 | −112,50 | −70,00 | −233,33 | −2 125,00 | 104,94 | −35,84 | −55,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
