Kassaflödesanalys (TTM)
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 936 | 1 197 | 22 796 | 37 914 | 56 106 | 66 301 | 53 391 | 56 895 | 79 297 | 89 564 |
| Ändring (%) | −117,26 | 1 804,43 | 66,32 | 47,98 | 18,17 | −19,47 | 6,56 | 39,37 | 12,95 | |
| % av kassaflödet | 211,53 | 4,58 | 51,36 | −206,91 | −1 158,50 | 269,89 | −670,66 | −155,24 | −195,53 | −293,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 581 | −4 737 | 1 933 | −17 371 | −24 590 | −27 026 | −26 166 | −27 015 | −29 429 | −25 955 |
| Ändring (%) | −44,80 | −140,81 | −998,65 | 41,56 | 9,91 | −3,18 | 3,24 | 8,94 | −11,80 | |
| % av kassaflödet | 261,70 | −18,12 | 4,36 | 94,80 | 507,74 | −110,01 | 328,68 | 73,71 | 72,57 | 84,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 517 | 29 733 | 18 452 | −39 927 | −38 649 | −16 198 | −36 650 | −68 485 | −91 715 | −94 909 |
| Ändring (%) | 137,54 | −37,94 | −316,38 | −3,20 | −58,09 | 126,26 | 86,86 | 33,92 | 3,48 | |
| % av kassaflödet | −381,73 | 113,75 | 41,57 | 217,89 | 798,04 | −65,94 | 460,37 | 186,87 | 226,16 | 310,62 |
| Kassaflöde | −3 279 | 26 139 | 44 384 | −18 324 | −4 843 | 24 566 | −7 961 | −36 649 | −40 554 | −30 555 |
| Ändring (%) | −897,16 | 69,80 | −141,29 | −73,57 | −607,25 | −132,41 | 360,36 | 10,66 | −24,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
