Kassaflödesanalys (TTM)
IMCD N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 203 | 232 | 247 | 262 | 229 | 196 | 181 | 165 | 232 | 299 | 358 | 416 | 418 | 420 | 407 | 395 | 337 | 279 | 260 | 240 |
| Ändring (%) | 14,47 | 6,50 | 6,10 | −12,57 | −14,38 | −7,88 | −8,55 | 40,37 | 28,76 | 19,63 | 16,41 | 0,46 | 0,46 | −3,00 | −3,09 | −14,64 | −17,15 | −7,05 | −7,58 | |
| % av kassaflödet | 727,69 | 358,87 | 506,62 | 797,00 | 1 097,63 | 2 212,41 | 679,95 | 373,16 | 524,88 | 677,25 | 880,40 | 1 122,09 | 399,05 | 243,54 | 461,74 | 9 857,55 | 499,54 | 213,27 | 532,08 | −718,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −257 | −390 | −421 | −453 | −324 | −196 | −205 | −214 | −235 | −255 | −295 | −334 | −364 | −395 | −435 | −476 | −432 | −388 | −382 | −375 |
| Ändring (%) | 51,74 | 8,01 | 7,42 | −28,33 | −39,53 | 4,61 | 4,41 | 9,60 | 8,76 | 15,38 | 13,33 | 9,09 | 8,33 | 10,31 | 9,35 | −9,24 | −10,19 | −1,61 | −1,63 | |
| % av kassaflödet | −922,86 | −603,27 | −863,72 | −1 375,62 | −1 553,04 | −2 210,93 | −771,63 | −483,48 | −530,99 | −578,70 | −725,53 | −900,22 | −347,64 | −228,80 | −493,32 | −11 883,65 | −640,28 | −296,33 | −782,58 | 1 125,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 99 | 246 | 241 | 235 | 120 | 5 | 46 | 87 | 44 | −0 | −16 | −32 | 92 | 217 | 186 | 154 | 201 | 247 | 190 | 132 |
| Ändring (%) | 149,65 | −2,24 | −2,30 | −49,00 | −96,06 | 875,06 | 89,74 | −50,01 | −100,05 | 80 157,50 | 99,88 | −388,14 | 134,70 | −14,43 | −16,86 | 30,02 | 23,09 | −23,20 | −30,21 | |
| % av kassaflödet | 354,41 | 381,18 | 493,94 | 715,55 | 574,89 | 53,31 | 173,41 | 197,45 | 98,91 | −0,05 | −39,53 | −86,50 | 88,23 | 125,81 | 210,44 | 3 854,43 | 297,53 | 188,72 | 389,01 | −396,92 |
| Kassaflöde | 28 | 65 | 49 | 33 | 21 | 9 | 27 | 44 | 44 | 44 | 41 | 37 | 105 | 172 | 88 | 4 | 67 | 131 | 49 | −33 |
| Ändring (%) | 132,12 | −24,56 | −32,55 | −36,52 | −57,52 | 199,75 | 66,64 | −0,21 | −0,21 | −7,97 | −8,66 | 182,48 | 64,60 | −48,84 | −95,46 | 1 584,44 | 94,06 | −62,74 | −168,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
