Kassaflödesanalys (TTM)
Permanent TSB Group Holdings plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 050 | 1 510 | 1 298 | 1 087 | 213 | −661 | −392 | −123 | 172 | 467 | 788 | 1 108 | 998 | 889 | 790 | 692 | 640 | 588 | −60 | −707 |
| Ändring (%) | 43,88 | −14,01 | −16,29 | −80,40 | −410,33 | −40,70 | −68,62 | −239,84 | 171,51 | 68,63 | 40,70 | −9,88 | −10,97 | −11,08 | −12,46 | −7,51 | −8,12 | −110,12 | 1 088,24 | |
| % av kassaflödet | 90,40 | 83,15 | 66,12 | 51,47 | 14,39 | −77,95 | −31,84 | −7,62 | −82,69 | −23,00 | −36,57 | −48,66 | −85,49 | −1 506,78 | −661,51 | −384,44 | −2 844,44 | 435,56 | 15,97 | 80,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −443 | −639 | −286 | 67 | 46 | 26 | −301 | −628 | −3 118 | −5 609 | −5 976 | −6 342 | −4 058 | −1 773 | −1 461 | −1 149 | −1 118 | −1 086 | −1 036 | −987 |
| Ändring (%) | 44,24 | −55,24 | −123,43 | −30,60 | −44,09 | −1 257,69 | 108,64 | 396,58 | 79,86 | 6,53 | 6,13 | −36,02 | −56,30 | −17,60 | −21,36 | −2,74 | −2,82 | −4,56 | −4,78 | |
| % av kassaflödet | −38,16 | −35,19 | −14,56 | 3,17 | 3,14 | 3,07 | −24,45 | −38,91 | 1 499,28 | 276,31 | 277,48 | 278,52 | 347,39 | 3 005,08 | 1 222,59 | 638,33 | 4 966,67 | −804,44 | 278,26 | 112,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 554 | 945 | 952 | 958 | 1 220 | 1 483 | 1 924 | 2 365 | 2 738 | 3 112 | 3 034 | 2 957 | 1 891 | 825 | 551 | 277 | 455 | 633 | 724 | 814 |
| Ändring (%) | 70,42 | 0,69 | 0,68 | 27,40 | 21,51 | 29,74 | 22,92 | 15,79 | 13,64 | −2,49 | −2,55 | −36,05 | −56,37 | −33,21 | −49,73 | 64,26 | 39,12 | 14,30 | 12,51 | |
| % av kassaflödet | 47,76 | 52,04 | 48,45 | 45,36 | 82,47 | 174,88 | 156,30 | 146,53 | −1 316,59 | −153,30 | −140,91 | −129,86 | −161,90 | −1 398,31 | −461,09 | −153,89 | −2 022,22 | 468,89 | −194,23 | −92,50 |
| Kassaflöde | 1 161 | 1 816 | 1 964 | 2 112 | 1 480 | 848 | 1 231 | 1 614 | −208 | −2 030 | −2 154 | −2 277 | −1 168 | −59 | −120 | −180 | −22 | 135 | −372 | −880 |
| Ändring (%) | 56,42 | 8,15 | 7,54 | −29,92 | −42,70 | 45,17 | 31,11 | −112,89 | 875,96 | 6,08 | 5,73 | −48,70 | −94,95 | 102,54 | 50,63 | −87,50 | −700,00 | −375,93 | 136,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
