Kassaflödesanalys (TTM)
illumin Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | 19 | 22 | 19 | 20 | 20 | 15 | 11 | 2 | 2 | −2 | −6 | 4 | −1 | 6 | 13 | 5 | 10 | 7 | 4 |
| Ändring (%) | −10,30 | 11,68 | −14,29 | 5,03 | 0,82 | −22,63 | −26,11 | −78,62 | −26,02 | −233,46 | 167,98 | −167,19 | −132,50 | −507,33 | 127,46 | −63,24 | 113,82 | −35,31 | −39,20 | |
| % av kassaflödet | 605,40 | 127,57 | 112,99 | 22,05 | 21,51 | 24,75 | 21,01 | −1 225,70 | −19,96 | −10,95 | 12,26 | 23,76 | −15,06 | 4,56 | −23,02 | −91,51 | −56,48 | 2 038,43 | −429,21 | −120,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −5 | −2 | −2 | −3 | −2 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −5 | −7 | −5 | −6 | −6 | −5 | −6 | −6 | −8 |
| Ändring (%) | 25,84 | −59,96 | 4,03 | 42,50 | −47,62 | 52,31 | 34,98 | −19,95 | 40,71 | 15,54 | 17,52 | 25,64 | −19,74 | 19,76 | −12,33 | −4,98 | 13,71 | −0,40 | 43,09 | |
| % av kassaflödet | −118,07 | −34,91 | −11,08 | −2,63 | −3,47 | −2,08 | −3,47 | 369,98 | 22,55 | 23,53 | 22,82 | 19,39 | 22,99 | 17,19 | 25,51 | 39,08 | 62,34 | −1 196,58 | 387,88 | 255,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | 1 | 0 | 67 | 72 | 58 | 58 | −13 | −19 | −19 | −20 | −18 | −25 | −23 | −24 | −21 | −9 | −8 | −6 | −4 |
| Ändring (%) | −109,05 | −72,78 | 19 615,73 | 6,88 | −19,24 | 0,07 | −122,17 | 44,87 | 3,58 | 1,85 | −10,09 | 39,39 | −6,93 | 3,88 | −14,14 | −58,35 | −11,72 | −26,83 | −31,80 | |
| % av kassaflödet | −387,33 | 8,24 | 1,78 | 79,87 | 79,26 | 73,06 | 80,22 | 1 404,28 | 154,90 | 118,98 | 101,69 | 66,10 | 86,95 | 75,41 | 97,04 | 145,60 | 101,80 | −1 516,90 | 361,23 | 113,42 |
| Kassaflöde | 4 | 15 | 19 | 84 | 91 | 80 | 73 | −1 | −12 | −16 | −19 | −27 | −28 | −30 | −25 | −14 | −8 | 0 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 325,66 | 26,10 | 339,10 | 7,70 | −12,39 | −8,85 | −101,27 | 1 213,33 | 34,85 | 19,16 | 38,32 | 5,96 | 7,30 | −19,27 | −42,78 | −40,43 | −105,92 | −407,24 | 117,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
