IHRTB Kassaflödesanalys - TTM - iHeartMedia, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

iHeartMedia, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	342	216	196	214	276	331	207	333	341	420	378	279	272	213	248	218	224	71	70	50
Ändring (%)		−36,77	−9,17	9,06	29,21	19,61	−37,49	61,30	2,21	23,31	−9,94	−26,18	−2,49	−21,76	16,29	−12,13	3,03	−68,16	−2,33	−28,54
% av kassaflödet	78,19	69,76	−152,68	390,80	−77,72	−89,68	−82,80	−115,53	−462,28	−2 643,14	−412,32	−214,94	−330,72	2 191,77	143,18	109,18	102,77	−82,29	−36,02	−38,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	−101	−148	−365	−315	−337	−347	−117	−178	−170	−129	−148	−139	−86	−51	65	64	12	1	−98	−96
Ändring (%)		46,88	147,16	−13,67	6,70	3,05	−66,22	52,09	−4,76	−23,85	14,49	−6,17	−37,76	−40,59	−226,82	−2,00	−80,92	−95,83	−19 307,48	−1,60
% av kassaflödet	−23,04	−47,75	284,40	−576,25	94,64	94,07	46,95	61,76	230,27	813,10	161,26	106,85	104,94	−528,07	37,62	31,99	5,58	−0,59	50,38	74,54

Kontanter från finansieringsverksamhet	196	241	40	156	−296	−352	−339	−443	−244	−306	−322	−270	−268	−152	−140	−82	−19	−158	−166	−83
Ändring (%)		23,24	−83,38	288,63	−289,73	19,13	−3,79	30,75	−44,99	25,63	5,06	−15,96	−0,69	−43,31	−8,14	−41,26	−77,29	749,31	4,73	−50,04
% av kassaflödet	44,80	77,91	−31,21	284,63	83,12	95,52	135,75	153,53	330,63	1 926,06	350,50	208,01	325,96	−1 565,25	−80,77	−41,17	−8,54	182,42	85,62	64,32

Kassaflöde	437	310	−128	55	−356	−369	−250	−289	−74	−16	−92	−130	−82	10	173	199	218	−87	−194	−129
Ändring (%)		−29,13	−141,50	−142,61	−749,73	3,66	−32,30	15,61	−74,46	−78,43	477,30	41,61	−36,62	−111,81	1 680,12	15,24	9,46	−139,77	123,14	−33,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

iHeartMedia, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)