Kassaflödesanalys (TTM)
Inchcape plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 263 | 249 | 345 | 441 | 409 | 377 | 408 | 440 | 467 | 494 | 483 | 472 | 532 | 593 | 602 | 611 | 598 | 586 | 500 | 415 |
| Ändring (%) | −5,08 | 38,52 | 27,81 | −7,28 | −7,85 | 8,30 | 7,67 | 6,19 | 5,83 | −2,24 | −2,29 | 12,83 | 11,37 | 1,52 | 1,50 | −2,05 | −2,09 | −14,59 | −17,08 | |
| % av kassaflödet | 168,73 | 256,64 | 401,63 | 589,84 | 436,84 | 335,11 | 689,11 | 7 326,67 | 199,91 | 107,16 | 371,50 | −234,78 | −131,31 | −97,21 | −178,64 | −954,69 | −867,39 | −791,89 | −782,03 | −768,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 75 | 8 | 48 | 87 | 50 | 13 | −79 | −170 | −323 | −475 | −428 | −381 | −288 | −195 | −192 | −189 | 70 | 328 | 345 | 362 |
| Ändring (%) | −89,29 | 494,38 | 83,18 | −42,42 | −73,68 | −695,83 | 116,78 | 89,30 | 47,17 | −9,87 | −10,96 | −24,42 | −32,32 | −1,54 | −1,56 | −136,77 | 371,94 | 5,18 | 4,93 | |
| % av kassaflödet | 48,01 | 8,24 | 55,32 | 116,44 | 53,55 | 11,73 | −132,74 | −2 841,67 | −138,22 | −103,04 | −329,31 | 189,65 | 71,05 | 31,97 | 56,97 | 295,31 | −100,72 | −443,24 | −539,06 | −670,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −174 | −160 | −263 | −365 | −289 | −213 | −260 | −308 | 29 | 366 | 48 | −269 | −602 | −934 | −682 | −429 | −660 | −890 | −807 | −724 |
| Ändring (%) | −8,02 | 64,23 | 39,11 | −20,89 | −26,40 | 22,45 | 18,33 | −109,38 | 1 166,44 | −86,80 | −657,76 | 123,35 | 55,23 | −27,03 | −37,05 | 53,73 | 34,95 | −9,33 | −10,29 | |
| % av kassaflödet | −111,73 | −164,68 | −305,53 | −488,37 | −308,60 | −189,07 | −439,58 | −5 136,67 | 12,38 | 79,39 | 37,15 | 134,03 | 148,38 | 153,11 | 202,23 | 670,31 | 955,80 | 1 202,70 | 1 260,94 | 1 340,74 |
| Kassaflöde | 156 | 97 | 86 | 75 | 94 | 112 | 59 | 6 | 234 | 461 | 130 | −201 | −406 | −610 | −337 | −64 | −69 | −74 | −64 | −54 |
| Ändring (%) | −37,60 | −11,48 | −12,97 | 25,20 | 20,13 | −47,33 | −89,87 | 3 791,67 | 97,43 | −71,80 | −254,62 | 101,74 | 50,43 | −44,75 | −81,01 | 7,81 | 7,25 | −13,51 | −15,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
