Kassaflödesanalys (TTM)
Informa plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 170 | −146 | −111 | −76 | 198 | 472 | 498 | 525 | 488 | 451 | 446 | 440 | 530 | 620 | 669 | 717 | 759 | 802 | 823 | 844 |
| Ändring (%) | −185,71 | −23,80 | −31,24 | −358,24 | 138,72 | 5,67 | 5,37 | −7,07 | −7,60 | −1,16 | −1,18 | 20,41 | 16,95 | 7,80 | 7,24 | 5,90 | 5,57 | 2,64 | 2,58 | |
| % av kassaflödet | 45,30 | −139,98 | 55,83 | 15,21 | 478,33 | 80,56 | 37,16 | 25,04 | 29,24 | 36,33 | −422,82 | −30,33 | −33,27 | −35,72 | −54,54 | −100,21 | −244,74 | 843,79 | 317,74 | 199,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −162 | −111 | −98 | −85 | 38 | 161 | 990 | 1 818 | 1 671 | 1 523 | 473 | −578 | −630 | −683 | −518 | −354 | −859 | −1 349 | −1 318 | −1 286 |
| Ändring (%) | −31,23 | −11,99 | −13,63 | −145,39 | 320,31 | 513,29 | 83,69 | −8,13 | −8,84 | −68,97 | −222,25 | 9,11 | 8,35 | −24,09 | −31,74 | 142,74 | 57,05 | −2,33 | −2,39 | |
| % av kassaflödet | −43,04 | −106,71 | 49,16 | 16,83 | 92,98 | 27,57 | 73,81 | 86,71 | 100,10 | 122,71 | −448,34 | 39,79 | 39,54 | 39,33 | 42,29 | 49,46 | 276,89 | −1 420,11 | −508,82 | −304,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 368 | 360 | 13 | −334 | −190 | −47 | −190 | −334 | −575 | −815 | −1 036 | −1 257 | −1 442 | −1 626 | −1 353 | −1 079 | −213 | 637 | 759 | 880 |
| Ändring (%) | −2,12 | −96,31 | −2 610,53 | −42,95 | −75,28 | 304,46 | 75,28 | 72,09 | 41,89 | 27,09 | 21,32 | 14,69 | 12,81 | −16,84 | −20,25 | −80,24 | −399,11 | 19,05 | 16,00 | |
| % av kassaflödet | 97,94 | 345,64 | −6,68 | 66,41 | −461,26 | −8,05 | −14,20 | −15,92 | −34,43 | −65,70 | 983,11 | 86,59 | 90,44 | 93,66 | 110,32 | 150,76 | 68,69 | 670,95 | 293,05 | 208,16 |
| Kassaflöde | 376 | 104 | −199 | −503 | 41 | 585 | 1 341 | 2 097 | 1 669 | 1 241 | −105 | −1 452 | −1 594 | −1 736 | −1 226 | −716 | −310 | 95 | 259 | 423 |
| Ändring (%) | −72,26 | −291,04 | 152,35 | −108,21 | 1 317,43 | 129,10 | 56,35 | −20,41 | −25,64 | −108,49 | 1 277,42 | 9,81 | 8,93 | −29,40 | −41,64 | −56,64 | −130,62 | 172,58 | 63,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
