Kassaflödesanalys (TTM)
Dentsu Soken Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 987 | 10 499 | 16 981 | 15 673 | 11 914 | 17 692 | 13 046 | 19 117 | 23 721 | 19 404 |
| Ändring (%) | 5,13 | 61,74 | −7,70 | −23,98 | 48,50 | −26,26 | 46,54 | 24,08 | −18,20 | |
| % av kassaflödet | 357,70 | 271,36 | 170,24 | 200,81 | 335,04 | 191,16 | 309,88 | 2 681,21 | 563,98 | 247,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 230 | −2 669 | −2 815 | −3 202 | −3 132 | −2 586 | −2 359 | −11 375 | −11 886 | −3 077 |
| Ändring (%) | −17,37 | 5,47 | 13,75 | −2,19 | −17,43 | −8,78 | 382,20 | 4,49 | −74,11 | |
| % av kassaflödet | −115,69 | −68,98 | −28,22 | −41,02 | −88,08 | −27,94 | −56,03 | −1 595,37 | −282,60 | −39,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 942 | −4 171 | −4 461 | −5 132 | −5 419 | −5 934 | −6 702 | −7 374 | −7 982 | −8 236 |
| Ändring (%) | 5,81 | 6,95 | 15,04 | 5,59 | 9,50 | 12,94 | 10,03 | 8,25 | 3,18 | |
| % av kassaflödet | −141,19 | −107,81 | −44,72 | −65,75 | −152,39 | −64,12 | −159,19 | −1 034,22 | −189,78 | −104,90 |
| Kassaflöde | 2 792 | 3 869 | 9 975 | 7 805 | 3 556 | 9 255 | 4 210 | 713 | 4 206 | 7 851 |
| Ändring (%) | 38,57 | 157,82 | −21,75 | −54,44 | 160,26 | −54,51 | −83,06 | 489,90 | 86,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
