Kassaflödesanalys (TTM)
Idemitsu Kosan Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 68 667 | 170 466 | 175 766 | 146 111 | −56 995 | −32 844 | 323 609 | 377 391 | 392 290 | 476 742 |
| Ändring (%) | 148,25 | 3,11 | −16,87 | −139,01 | −42,37 | −1 085,29 | 16,62 | 3,95 | 21,53 | |
| % av kassaflödet | −195,76 | 10 522,59 | −581,87 | 1 809,87 | −468,82 | 91,36 | 376,70 | 1 115,88 | −278,69 | 1 743,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −171 713 | −109 851 | −63 211 | −111 628 | −81 272 | 70 079 | 26 560 | −65 805 | −54 608 | −118 514 |
| Ändring (%) | −36,03 | −42,46 | 76,60 | −27,19 | −186,23 | −62,10 | −347,76 | −17,02 | 117,03 | |
| % av kassaflödet | 489,52 | −6 780,93 | 209,26 | −1 382,73 | −668,52 | −194,93 | 30,92 | −194,57 | 38,79 | −433,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 71 377 | −56 227 | −147 389 | −30 003 | 149 016 | −90 416 | −284 489 | −280 506 | −484 138 | −343 450 |
| Ändring (%) | −178,77 | 162,13 | −79,64 | −596,67 | −160,68 | 214,64 | −1,40 | 72,59 | −29,06 | |
| % av kassaflödet | −203,48 | −3 470,80 | 487,93 | −371,65 | 1 225,76 | 251,50 | −331,16 | −829,41 | 343,94 | −1 255,76 |
| Kassaflöde | −35 078 | 1 620 | −30 207 | 8 073 | 12 157 | −35 950 | 85 907 | 33 820 | −140 763 | 27 350 |
| Ändring (%) | −104,62 | −1 964,63 | −126,73 | 50,59 | −395,71 | −338,96 | −60,63 | −516,21 | −119,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
