Kassaflödesanalys (TTM)
Intercos S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 108 | 91 | 101 | 111 | 86 | 62 | 51 | 41 | 59 | 77 | 91 | 104 | 104 | 103 | 99 | 95 | 97 | 99 | 94 | 89 |
| Ändring (%) | −15,62 | 10,47 | 9,47 | −21,95 | −28,12 | −17,37 | −21,02 | 45,32 | 31,18 | 17,46 | 14,86 | −0,50 | −0,50 | −3,88 | −4,04 | 2,25 | 2,20 | −4,99 | −5,25 | |
| % av kassaflödet | 77,30 | 68,66 | 166,45 | −936,17 | −570,64 | −336,48 | −234,70 | −160,37 | −240,24 | −325,19 | −479,28 | −738,75 | −465,87 | −339,27 | −444,19 | −668,23 | 847,70 | 267,33 | 431,54 | 1 358,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −56 | −55 | −46 | −37 | −39 | −40 | −41 | −43 | −42 | −42 | −46 | −49 | −51 | −54 | −51 | −49 | −55 | −61 | −66 | −71 |
| Ändring (%) | −1,90 | −16,47 | −19,71 | 3,80 | 3,66 | 3,24 | 3,14 | −0,56 | −0,56 | 8,49 | 7,82 | 4,62 | 4,42 | −4,13 | −4,31 | 12,33 | 10,98 | 7,52 | 6,99 | |
| % av kassaflödet | −40,22 | −41,53 | −76,13 | 314,05 | 254,56 | 216,46 | 188,64 | 168,33 | 172,56 | 177,05 | 241,02 | 348,74 | 231,25 | 176,74 | 230,79 | 346,19 | −482,48 | −165,22 | −301,82 | −1 073,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 92 | 100 | 7 | −85 | −66 | −47 | −38 | −30 | −44 | −59 | −64 | −69 | −73 | −78 | −66 | −55 | −29 | −2 | −11 | −20 |
| Ändring (%) | 8,54 | −92,53 | −1 237,91 | −22,55 | −29,11 | −18,17 | −22,20 | 49,00 | 32,89 | 8,65 | 7,96 | 6,10 | 5,75 | −14,51 | −16,97 | −48,04 | −92,45 | 407,04 | 80,28 | |
| % av kassaflödet | 65,74 | 75,11 | 12,32 | 720,30 | 435,67 | 253,33 | 175,00 | 117,79 | 180,92 | 248,07 | 338,21 | 490,00 | 329,51 | 255,05 | 297,00 | 386,56 | −249,21 | −5,81 | −50,03 | −299,70 |
| Kassaflöde | 140 | 133 | 61 | −12 | −15 | −18 | −22 | −25 | −24 | −24 | −19 | −14 | −22 | −30 | −22 | −14 | 11 | 37 | 22 | 7 |
| Ändring (%) | −5,00 | −54,43 | −119,46 | 28,05 | 21,91 | 18,46 | 15,59 | −2,99 | −3,09 | −20,31 | −25,48 | 57,78 | 36,62 | −26,58 | −36,21 | −180,60 | 224,07 | −41,14 | −69,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
