Kassaflödesanalys (TTM)
iCoreConnect Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −1 | −1 | −2 | −1 | −9 | −9 | −8 | −8 | −3 |
| Ändring (%) | −3,53 | 21,97 | 4,19 | 27,37 | 40,84 | 11,54 | 2,12 | −19,86 | −51,85 | 8,08 | 27,76 | −22,67 | 549,25 | −1,84 | −8,65 | 5,16 | −61,18 | |
| % av kassaflödet | −2 926,67 | 290,48 | −1 163,64 | −193,59 | −330,00 | −4 512,13 | −524,51 | 483,89 | 492,97 | −1 023,75 | 20 617,65 | 1 840,00 | −461,47 | −862,48 | 1 301,95 | −4 434,54 | 3 396,12 | 317,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −0 | −2 | −4 | −4 | −4 | −2 | −0 | −0 | −0 | −1 | −10 | −10 | −11 | −11 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −1,83 | −55,27 | 434,58 | 59,50 | 0,50 | 0,42 | −52,30 | −80,63 | −9,94 | 44,50 | 58,66 | 1 396,00 | 1,31 | 9,89 | −1,64 | −80,74 | −74,63 | |
| % av kassaflödet | −2 077,78 | 209,86 | −308,30 | −263,17 | −561,79 | −5 481,56 | −573,65 | 247,21 | 60,86 | −236,41 | 6 365,71 | 705,54 | −3 423,12 | −998,31 | 1 687,03 | −6 186,65 | 867,63 | 53,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 20 | 19 | 19 | 10 | 3 |
| Ändring (%) | −23,77 | 19,55 | 121,82 | 33,10 | 4,83 | 13,90 | −41,69 | −43,43 | −30,51 | 6,07 | 30,22 | 402,39 | 70,94 | −4,19 | −0,47 | −46,67 | −73,02 | |
| % av kassaflödet | 5 104,44 | −400,34 | 1 571,94 | 556,75 | 991,79 | 10 093,69 | 1 198,16 | −631,10 | −453,83 | 1 360,16 | −26 883,37 | −2 445,54 | 3 984,59 | 1 960,79 | −2 888,98 | 10 721,19 | −4 163,75 | −270,64 |
| Kassaflöde | 0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | −1 | 0 | −0 | −0 | 0 | 1 | −1 | 0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −1 071,96 | −130,45 | 526,28 | −25,28 | −89,70 | 859,53 | −210,70 | −21,33 | −123,18 | −105,37 | 1 331,53 | −408,34 | 247,38 | −165,03 | −126,82 | −237,31 | 315,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
