Kassaflödesanalys (TTM)
IceCure Medical Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −4 | −5 | −6 | −8 | −13 | −14 | −16 | −16 | −14 | −14 | −14 | −14 | −13 | −12 | −11 | −11 | −13 | −14 | −14 |
| Ändring (%) | 72,64 | 38,54 | 25,37 | 26,33 | 55,68 | 9,65 | 14,95 | 1,06 | −11,00 | −0,86 | 1,31 | −2,44 | −10,39 | −0,91 | −12,70 | −1,97 | 18,04 | 9,45 | 3,26 | |
| % av kassaflödet | −971,21 | 161,35 | −52,83 | −46,49 | −79,55 | −56,99 | −187,54 | 308,82 | 544,71 | 728,44 | 84,54 | 137,54 | 162,64 | 95,61 | −231,50 | −163,98 | −155,49 | 423,14 | 279,13 | 332,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −5 | −0 | −0 | 4 | 4 | −1 | −5 | −3 | −1 | −16 | −10 | −8 | −1 | 15 | 13 | 9 | 0 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | 0,69 | −98,67 | 672,58 | −864,49 | 3,55 | −123,84 | 459,40 | −45,70 | −67,55 | 1 680,81 | −38,60 | −16,95 | −91,55 | −2 278,07 | −15,52 | −27,39 | −95,12 | −111,21 | −1 640,00 | |
| % av kassaflödet | −2 107,55 | 204,20 | −0,64 | −3,47 | 35,98 | 17,14 | −12,27 | 98,29 | 93,15 | 45,41 | 94,67 | 93,35 | 93,97 | 5,21 | 277,33 | 190,09 | 133,51 | −15,02 | 1,02 | −18,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 6 | 15 | 20 | 15 | 31 | 22 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Ändring (%) | −15,65 | 152,43 | 38,60 | −28,20 | 109,90 | −28,92 | −26,00 | −0,04 | −16,40 | 0,00 | −0,01 | 0,11 | −99,39 | 3 418,07 | 64,73 | 69,52 | 12,67 | −2,99 | 2,19 | |
| % av kassaflödet | 3 155,60 | −256,14 | 152,82 | 148,68 | 144,58 | 139,65 | 297,92 | −315,80 | −550,92 | −692,00 | −81,00 | −130,08 | −157,83 | −0,63 | 54,36 | 72,65 | 119,12 | −309,43 | −180,92 | −213,33 |
| Kassaflöde | 0 | −2 | 10 | 14 | 10 | 22 | 7 | −5 | −3 | −2 | −17 | −10 | −9 | −13 | 5 | 7 | 7 | −3 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | −1 139,19 | −523,11 | 42,46 | −26,16 | 117,31 | −66,68 | −169,81 | −42,70 | −33,45 | 754,28 | −37,73 | −17,50 | 52,43 | −140,93 | 23,25 | 3,38 | −143,37 | 65,91 | −13,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
