Kassaflödesanalys (TTM)
IAR Systems Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 121 | 118 | 126 | 110 | 119 | 132 | 138 | 136 | 142 | 128 | 125 | 128 | 133 | 144 | 151 | 157 | 133 | 135 | 126 | 133 |
| Ändring (%) | −2,23 | 6,00 | −12,19 | 7,89 | 10,68 | 5,09 | −1,30 | 4,40 | −10,39 | −2,11 | 2,72 | 3,50 | 8,43 | 4,58 | 4,31 | −15,39 | 1,80 | −6,65 | 4,91 | |
| % av kassaflödet | 1 459,04 | 1 667,61 | 1 335,11 | 710,97 | 464,45 | 288,60 | 237,63 | 298,69 | 211,11 | 366,95 | 377,64 | 359,66 | 488,60 | 292,89 | 399,73 | 2 278,26 | −457,04 | −322,38 | −198,43 | −451,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −87 | −81 | −79 | −73 | −75 | −74 | −67 | −60 | −54 | −60 | −56 | −57 | −55 | −42 | −43 | −45 | −49 | −54 | −57 | −56 |
| Ändring (%) | −6,00 | −3,07 | −6,97 | 2,45 | −1,46 | −9,72 | −10,61 | −9,36 | 9,78 | −5,55 | 1,96 | −3,49 | −24,41 | 3,83 | 3,46 | 9,13 | 11,22 | 4,59 | −2,63 | |
| % av kassaflödet | −1 043,37 | −1 146,48 | −839,36 | −473,55 | −293,75 | −162,50 | −114,95 | −130,85 | −80,30 | −170,98 | −169,79 | −160,50 | −203,31 | −84,96 | −115,12 | −650,72 | 168,38 | 129,76 | 89,48 | 188,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −24 | −25 | −30 | −16 | −16 | −15 | −15 | −33 | −31 | −40 | −41 | −43 | −47 | −49 | −68 | −101 | −111 | −125 | −129 | −102 |
| Ändring (%) | 2,50 | 20,73 | −45,12 | −4,29 | −3,21 | 0,66 | 117,76 | −6,34 | 27,42 | 3,29 | 4,66 | 9,13 | 5,58 | 39,02 | 47,51 | 9,81 | 13,18 | 3,11 | −20,80 | |
| % av kassaflödet | −289,16 | −346,48 | −315,96 | −105,16 | −60,94 | −33,11 | −26,12 | −72,43 | −45,93 | −113,51 | −123,26 | −119,61 | −171,32 | −100,00 | −181,43 | −1 462,32 | 380,76 | 298,57 | 202,98 | 348,30 |
| Kassaflöde | 8 | 7 | 9 | 16 | 26 | 46 | 58 | 46 | 68 | 35 | 33 | 36 | 27 | 49 | 38 | 7 | −29 | −42 | −64 | −29 |
| Ändring (%) | −14,46 | 32,39 | 64,89 | 65,16 | 78,12 | 27,63 | −21,48 | 47,70 | −48,44 | −4,89 | 7,85 | −23,81 | 80,88 | −23,37 | −81,70 | −521,74 | 44,33 | 51,67 | −53,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
