Kassaflödesanalys (TTM)
Harworth Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 21 | 15 | 8 | 29 | 50 | 52 | 54 | 46 | 37 | 24 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 35 |
| Ändring (%) | 60,39 | −29,54 | −41,92 | 243,89 | 70,92 | 4,26 | 4,09 | −15,66 | −18,57 | −36,60 | −57,73 | −35,68 | −55,46 | −37,24 | −59,34 | 2 321,98 | 95,87 | |
| % av kassaflödet | −851,28 | 2 363,28 | −1 080,21 | −236,89 | −1 371,51 | −7 408,77 | 307,53 | 156,93 | 268,23 | −8 185,24 | −155,08 | −33,27 | −89,39 | 18,29 | 21,95 | 101,96 | 38,79 | 38,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −20 | −20 | −26 | −33 | −16 | 2 | −7 | −16 | −35 | −53 | −26 | 1 | 8 | 15 | 2 | −11 | −24 | −38 |
| Ändring (%) | −0,66 | 35,71 | 26,31 | −53,10 | −113,23 | −435,04 | 129,85 | 116,97 | 53,91 | −50,57 | −102,29 | 1 226,82 | 92,46 | −84,20 | −533,04 | 128,15 | 56,17 | |
| % av kassaflödet | 1 294,73 | −2 226,34 | 1 959,84 | 934,63 | 737,96 | −308,47 | −41,15 | −46,36 | −203,87 | 11 759,25 | 173,71 | −2,02 | −111,83 | 98,88 | 29,87 | −1 477,73 | −52,96 | −41,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | −0 | 11 | 21 | −16 | −53 | −28 | −4 | 6 | 16 | −12 | −40 | −22 | −3 | 4 | 11 | 52 | 93 |
| Ändring (%) | −106,21 | −3 353,24 | 103,07 | −172,89 | 237,19 | −46,54 | −87,04 | −266,41 | 160,09 | −178,37 | 227,59 | −46,69 | −87,59 | −246,73 | 168,15 | 392,52 | 79,70 | |
| % av kassaflödet | −343,45 | −36,94 | −779,62 | −597,74 | 733,54 | 7 817,24 | −166,39 | −10,57 | 35,64 | −3 474,01 | 81,36 | 135,29 | 301,23 | −17,17 | 48,18 | 1 475,77 | 114,17 | 103,39 |
| Kassaflöde | −2 | 1 | −1 | −4 | −2 | −1 | 17 | 34 | 17 | −0 | −15 | −30 | −7 | 16 | 8 | 1 | 45 | 90 |
| Ändring (%) | −157,77 | −254,16 | 164,87 | −40,60 | −68,36 | −2 611,81 | 103,98 | −50,66 | −102,67 | 3 246,37 | 97,01 | −76,06 | −317,68 | −47,71 | −91,25 | 6 266,53 | 98,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
