Kassaflödesanalys (TTM)
Hulic Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 202 304 | 262 870 | 291 736 | 210 729 | 266 108 | 333 098 | 270 819 | 241 821 | 353 388 | 315 349 |
| Ändring (%) | 29,94 | 10,98 | −27,77 | 26,28 | 25,17 | −18,70 | −10,71 | 46,14 | −10,76 | |
| % av kassaflödet | 436,72 | 359,95 | 261,93 | −259,09 | −392,58 | 1 095,97 | −487,65 | −396,58 | 685,37 | 531,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −343 137 | −283 969 | −286 943 | −373 097 | −345 335 | −289 066 | −298 330 | −479 495 | −602 020 | −524 401 |
| Ändring (%) | −17,24 | 1,05 | 30,02 | −7,44 | −16,29 | 3,20 | 60,73 | 25,55 | −12,89 | |
| % av kassaflödet | −740,73 | −388,84 | −257,62 | 458,72 | 509,46 | −951,09 | 537,18 | 786,37 | −1 167,57 | −883,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 187 388 | 94 360 | 106 588 | 81 033 | 11 441 | −13 640 | −28 024 | 176 699 | 300 589 | 268 879 |
| Ändring (%) | −49,64 | 12,96 | −23,98 | −85,88 | −219,22 | 105,45 | −730,53 | 70,11 | −10,55 | |
| % av kassaflödet | 404,52 | 129,21 | 95,70 | −99,63 | −16,88 | −44,88 | 50,46 | −289,78 | 582,97 | 453,00 |
| Kassaflöde | 46 324 | 73 030 | 111 381 | −81 335 | −67 785 | 30 393 | −55 536 | −60 976 | 51 562 | 59 355 |
| Ändring (%) | 57,65 | 52,51 | −173,02 | −16,66 | −144,84 | −282,73 | 9,80 | −184,56 | 15,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
