Kassaflödesanalys (TTM)
HUB Cyber Security Ltd. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −5 | −12 | −19 | −21 | −23 | −23 | −22 | −16 | −15 | −14 | −16 | −17 |
| Ändring (%) | 84,68 | 129,34 | 56,40 | 11,87 | 10,61 | −3,52 | −3,64 | −25,62 | −5,55 | −5,87 | 9,39 | 8,59 | |
| % av kassaflödet | 608,30 | −41,54 | 196,13 | 75,57 | 120,92 | 234,79 | 249,30 | 267,06 | 3 432,63 | 1 507,68 | 924,52 | 1 579,65 | 3 915,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −16 | −17 | −19 | −13 | −7 | −6 | −5 | 2 | 2 | 2 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | 79 810,00 | 8,11 | 7,50 | −32,37 | −47,86 | −13,31 | −15,35 | −144,44 | −3,96 | −4,12 | −61,49 | −159,67 | |
| % av kassaflödet | 4,26 | −125,72 | 279,84 | 74,11 | 71,70 | 65,62 | 62,61 | 58,92 | −452,54 | −202,12 | −126,25 | −75,94 | 103,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 33 | 22 | 12 | 16 | 21 | 19 | 17 | 13 | 12 | 11 | 14 | 17 |
| Ändring (%) | 1 313,88 | −31,72 | −46,47 | 36,42 | 26,70 | −9,62 | −10,64 | −22,53 | −6,03 | −6,42 | 25,55 | 20,35 | |
| % av kassaflödet | −492,13 | 257,26 | −361,65 | −47,70 | −93,07 | −207,01 | −205,92 | −204,57 | −2 738,77 | −1 196,75 | −729,59 | −1 430,73 | −3 930,43 |
| Kassaflöde | −0 | 13 | −6 | −25 | −18 | −10 | −9 | −8 | −0 | −1 | −2 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −2 804,68 | −148,57 | 305,90 | −30,09 | −43,04 | −9,13 | −10,05 | −94,21 | 115,04 | 53,50 | −35,98 | −56,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
