Kassaflödesanalys (TTM)
H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 283 | 609 | 998 | 1 724 | 777 | 1 342 | 1 378 | 1 129 | 1 389 | 1 564 | 4 329 | 5 578 | 6 307 | 7 674 | 6 716 | 6 713 | 7 225 | 7 518 | 7 212 | 7 636 |
| Ändring (%) | −52,53 | 63,88 | 72,75 | −54,93 | 72,72 | 2,68 | −18,07 | 23,03 | 12,60 | 176,79 | 28,85 | 13,07 | 21,67 | −12,48 | −0,04 | 7,63 | 4,06 | −4,07 | 5,88 | |
| % av kassaflödet | 37,20 | −8,81 | 42,87 | 144,75 | −31,22 | −68,86 | −83,31 | −71,55 | −715,98 | −2 843,64 | 69,79 | 176,74 | 584,52 | 292,45 | −182,10 | 2 040,43 | 439,48 | −4 041,94 | 439,49 | 324,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 950 | −8 101 | −2 152 | −2 453 | −1 415 | −1 402 | −2 317 | −1 679 | −1 173 | −522 | 1 660 | 472 | −1 052 | −1 477 | −3 110 | −1 632 | 583 | −2 239 | −1 830 | −1 937 |
| Ändring (%) | 16,56 | −73,44 | 13,99 | −42,32 | −0,92 | 65,26 | −27,54 | −30,14 | −55,50 | −418,01 | −71,57 | −322,88 | 40,40 | 110,56 | −47,52 | −135,72 | −484,05 | −18,27 | 5,85 | |
| % av kassaflödet | −201,51 | 117,25 | −92,44 | −205,96 | 56,85 | 71,93 | 140,08 | 106,40 | 604,64 | 949,09 | 26,76 | 14,96 | −97,50 | −56,29 | 84,33 | −496,05 | 35,46 | 1 203,76 | −111,52 | −82,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 223 | 883 | 3 776 | 2 242 | −1 611 | −1 801 | −655 | −1 071 | −593 | −1 394 | −78 | −3 301 | −4 375 | −3 720 | −7 440 | −4 721 | −6 212 | −5 504 | −3 874 | −3 478 |
| Ändring (%) | −90,43 | 327,63 | −40,62 | −171,86 | 11,79 | −63,63 | 63,51 | −44,63 | 135,08 | −94,40 | 4 132,05 | 32,54 | −14,97 | 100,00 | −36,55 | 31,58 | −11,40 | −29,61 | −10,22 | |
| % av kassaflödet | 267,41 | −12,78 | 162,20 | 188,25 | 64,72 | 92,41 | 39,60 | 67,87 | 305,67 | 2 534,55 | −1,26 | −104,59 | −405,47 | −141,77 | 201,74 | −1 434,95 | −377,86 | 2 959,14 | −236,08 | −148,00 |
| Kassaflöde | 3 449 | −6 909 | 2 328 | 1 191 | −2 489 | −1 949 | −1 654 | −1 578 | −194 | −55 | 6 203 | 3 156 | 1 079 | 2 624 | −3 688 | 329 | 1 644 | −186 | 1 641 | 2 350 |
| Ändring (%) | −300,32 | −133,70 | −48,84 | −308,98 | −21,70 | −15,14 | −4,59 | −87,71 | −71,65 | −11 378,18 | −49,12 | −65,81 | 143,19 | −240,55 | −108,92 | 399,70 | −111,31 | −982,26 | 43,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
