Kassaflödesanalys (TTM)
Heritage Commerce Corp Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 52 | 57 | 58 | 53 | 61 | 57 | 63 | 62 | 60 | 70 | 83 | 104 | 105 | 73 | 50 | 30 | 19 | 39 | 46 | 44 |
| Ändring (%) | 9,57 | 0,93 | −9,14 | 16,99 | −7,52 | 11,48 | −1,76 | −3,38 | 16,12 | 18,86 | 25,34 | 0,64 | −30,29 | −30,98 | −40,24 | −38,32 | 109,85 | 19,23 | −5,39 | |
| % av kassaflödet | 9,60 | 8,50 | 5,78 | 13,06 | 9,30 | 32,46 | −28,06 | −13,78 | −6,40 | −6,99 | −17,40 | −28,51 | −289,32 | 71,91 | −25,37 | 22,02 | 5,98 | 6,96 | 22,81 | 59,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 104 | 146 | 60 | −64 | −206 | −697 | −670 | −753 | −926 | −669 | −585 | −327 | −4 | 70 | 82 | 194 | 169 | 111 | −51 | −121 |
| Ändring (%) | 41,00 | −59,31 | −207,77 | 221,25 | 237,90 | −3,81 | 12,28 | 23,01 | −27,68 | −12,64 | −44,12 | −98,90 | −2 047,34 | 16,40 | 137,41 | −12,74 | −34,64 | −145,91 | 137,46 | |
| % av kassaflödet | 19,07 | 21,73 | 5,96 | −15,95 | −31,20 | −397,86 | 296,73 | 166,60 | 98,53 | 66,97 | 122,57 | 89,52 | 9,96 | 69,13 | −41,12 | 141,82 | 54,46 | 19,75 | −24,93 | −163,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 388 | 470 | 882 | 414 | 806 | 815 | 381 | 239 | −74 | −400 | 25 | −142 | −137 | −42 | −331 | −87 | 123 | 410 | 208 | 150 |
| Ändring (%) | 21,02 | 87,70 | −53,07 | 94,61 | 1,15 | −53,26 | −37,38 | −131,02 | 440,47 | −106,17 | −676,75 | −3,51 | −69,66 | 693,77 | −73,60 | −240,83 | 233,81 | −49,32 | −27,81 | |
| % av kassaflödet | 71,33 | 69,77 | 88,26 | 102,90 | 121,90 | 465,41 | −168,68 | −52,82 | 7,88 | 40,01 | −5,17 | 38,98 | 379,37 | −41,04 | 166,49 | −63,84 | 39,56 | 73,29 | 102,12 | 204,20 |
| Kassaflöde | 544 | 674 | 1 000 | 402 | 661 | 175 | −226 | −452 | −940 | −1 000 | −477 | −365 | −36 | 102 | −199 | 137 | 311 | 560 | 204 | 74 |
| Ändring (%) | 23,73 | 48,38 | −59,74 | 64,28 | −73,51 | −228,97 | 99,98 | 108,00 | 6,39 | −52,27 | −23,49 | −90,08 | −380,47 | −295,66 | −168,84 | 127,23 | 80,20 | −63,63 | −63,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
