Kassaflödesanalys (TTM)
Heliostar Metals Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −5 | −8 | −12 | −13 | −12 | −10 | −6 | −6 | −4 | −6 | −8 | −12 | −14 | −11 | −10 | −12 | −8 | 6 | 8 |
| Ändring (%) | 113,70 | 44,45 | 56,72 | 7,63 | −12,58 | −12,31 | −36,53 | −10,78 | −22,86 | 26,93 | 49,93 | 46,20 | 16,04 | −22,91 | −9,41 | 20,94 | −34,46 | −174,06 | 38,19 | |
| % av kassaflödet | −39,53 | −165,27 | −660,55 | −425,93 | 208,10 | 1 836,76 | 18 177,38 | 241,97 | −869,85 | 215,84 | −190,49 | −7 178,64 | 4 142,49 | −534,91 | 441,04 | −485,75 | 26 781,98 | −188,07 | 21,98 | 29,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | −0 | −0 | −1 | −14 | −14 | −14 | −14 | −0 | −0 | −0 | −3 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −11,25 | 10,84 | 44,02 | −52,23 | 20,97 | −41,94 | −106,34 | 391,05 | 82,83 | 2 241,56 | −0,17 | −0,59 | 2,24 | −99,56 | −0,00 | 161,73 | 1 433,65 | −49,62 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 34,92 | 60,62 | 185,93 | 110,17 | −23,89 | −291,75 | −1 911,50 | 2,54 | −50,25 | 29,55 | −481,08 | −12 071,03 | 4 736,76 | −538,88 | 2,53 | −3,07 | 366,30 | −60,19 | −4,78 | −4,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 7 | 7 | 12 | 5 | 9 | 9 | 4 | 7 | 3 | 23 | 23 | 26 | 31 | 9 | 12 | 12 | 16 | 22 | 20 |
| Ändring (%) | 0,00 | 1,48 | 75,86 | −55,38 | 69,96 | −0,87 | −57,38 | 75,19 | −55,69 | 663,26 | −0,23 | 14,95 | 20,15 | −72,57 | 41,01 | 0,50 | 29,87 | 39,19 | −10,15 | |
| % av kassaflödet | 104,61 | 204,64 | 574,63 | 415,76 | −84,21 | −1 445,00 | −16 165,88 | −144,51 | 1 020,09 | −145,39 | 771,56 | 19 349,67 | −8 779,25 | 1 173,79 | −344,37 | 590,38 | −27 048,27 | 376,37 | 82,65 | 72,38 |
| Kassaflöde | 6 | 3 | 1 | 3 | −6 | −1 | −0 | −3 | 1 | −2 | 3 | 0 | −0 | 3 | −2 | 2 | −0 | 4 | 27 | 27 |
| Ändring (%) | −48,88 | −63,86 | 143,05 | −320,30 | −90,10 | −91,14 | 4 668,33 | −124,82 | −410,89 | −243,82 | −96,02 | −353,35 | −998,67 | −193,49 | −182,25 | −102,19 | −9 433,15 | 533,83 | 2,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
